vs
QCR HOLDINGS INC（QCRH）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $107.0M、QCR HOLDINGS INCの約1.4倍）。QCR HOLDINGS INCの前年同期比売上増加率が高い（16.5% vs 3.6%）。QCR HOLDINGS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$354.1M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -13.2%）
QCRホールディングスは子会社を通じ、クォッドシティとシーダーラピッズ地域に法人・個人向け銀行業務、信託・資産管理サービスを提供しています。1993年に設立され、本社はイリノイ州モリーンに所在します。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
QCRH vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.4倍大きい
$107.0M
売上成長率が高い
QCRH
+12.9%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
QCRH
FCF $341.8M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $107.0M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 36.1% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 16.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上QCRHRGR
| Q4 25 | $107.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $101.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $84.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $76.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $91.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $152.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $150.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $141.9M | $136.8M |
純利益QCRHRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $36.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $29.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $27.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $29.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $26.7M | $7.1M |
粗利率QCRHRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率QCRHRGR
| Q4 25 | 36.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 40.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 36.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 34.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 36.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 5.5% |
純利益率QCRHRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 36.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 34.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 33.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 18.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 18.8% | 5.2% |
EPS（希薄化後）QCRHRGR
| Q4 25 | $2.10 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $2.16 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.71 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $1.52 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.77 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.64 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.72 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.58 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $283.8M |
| 総資産 | $9.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資QCRHRGR
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
株主資本QCRHRGR
| Q4 25 | $1.1B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $997.4M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $976.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $936.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $907.3M | $332.0M |
総資産QCRHRGR
| Q4 25 | $9.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $9.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $9.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $9.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $9.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $9.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $8.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $354.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 330.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 63.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $397.4M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローQCRHRGR
| Q4 25 | $421.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $47.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $444.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $238.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $26.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $7.3M |
フリーキャッシュフローQCRHRGR
| Q4 25 | $354.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $31.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $24.2M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $400.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $229.9M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $16.2M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $5.6M |
FCFマージンQCRHRGR
| Q4 25 | 330.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 31.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -16.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 435.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 150.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -6.6% | 4.1% |
設備投資強度QCRHRGR
| Q4 25 | 63.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 48.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率QCRHRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.29× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.46× | — | ||
| Q1 25 | -0.14× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.57× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
QCRH
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
