vs
FreightCar America, Inc.（RAIL）とSafehold Inc.（SAFE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FreightCar America, Inc.の直近四半期売上が大きい（$125.5M vs $97.9M、Safehold Inc.の約1.3倍）。Safehold Inc.の純利益率が高く（28.5% vs -13.2%、差は41.7%）。Safehold Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs -8.8%）。過去8四半期でSafehold Inc.の売上複合成長率が高い（2.5% vs -11.7%）
FreightCar America, Inc.は鉄道業界向けの貨車メーカーで、全世界で約2000人の従業員を擁しています。メキシコのカスタニョスに70万平方フィートの主力生産拠点を置き、本社はシカゴに、エンジニアリング・部品拠点はペンシルベニア州ジョンストンに設置しています。
SAFE投資有限公司は中国香港に拠点を置く中国のソブリン・ウェルス・ファンドです。主に主権富に関わる投資運用業務を担当し、香港の国際金融センターとしての優位性を活かして関連投資事業を展開しています。
RAIL vs SAFE — 直接比較
売上が大きい
RAIL
1.3倍大きい
$97.9M
売上成長率が高い
SAFE
+15.4%の差
-8.8%
純利益率が高い
SAFE
純利益率が41.7%高い
-13.2%
2年売上CAGRが高い
SAFE
2年複合成長率
-11.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $125.5M | $97.9M |
| 純利益 | $-16.6M | $27.9M |
| 粗利率 | 13.4% | 98.6% |
| 営業利益率 | 6.2% | 27.4% |
| 純利益率 | -13.2% | 28.5% |
| 売上前年比 | -8.8% | 6.5% |
| 純利益前年比 | -147.9% | 7.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.54 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RAILSAFE
| Q4 25 | $125.5M | $97.9M | ||
| Q3 25 | $160.4M | $96.2M | ||
| Q2 25 | $118.5M | $93.8M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $97.7M | ||
| Q4 24 | $137.6M | $91.9M | ||
| Q3 24 | $113.2M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $89.9M | ||
| Q1 24 | $160.9M | $93.2M |
純利益RAILSAFE
| Q4 25 | $-16.6M | $27.9M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $50.4M | $29.4M | ||
| Q4 24 | $34.6M | $26.0M | ||
| Q3 24 | $-107.0M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $8.2M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $-11.6M | $30.7M |
粗利率RAILSAFE
| Q4 25 | 13.4% | 98.6% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 98.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 99.1% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 98.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 98.8% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 98.8% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 98.8% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 98.8% |
営業利益率RAILSAFE
| Q4 25 | 6.2% | 27.4% | ||
| Q3 25 | 9.1% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 25.9% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 17.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 26.4% |
純利益率RAILSAFE
| Q4 25 | -13.2% | 28.5% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 52.4% | 30.1% | ||
| Q4 24 | 25.2% | 28.3% | ||
| Q3 24 | -94.6% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 33.0% | ||
| Q1 24 | -7.2% | 33.0% |
EPS（希薄化後）RAILSAFE
| Q4 25 | $-0.54 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $-0.23 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $1.52 | $0.41 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $-3.57 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.54 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $21.7M |
| 総負債低いほど良い | $107.2M | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $-107.4M | $2.4B |
| 総資産 | $290.0M | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RAILSAFE
| Q4 25 | — | $21.7M | ||
| Q3 25 | — | $12.1M | ||
| Q2 25 | — | $13.9M | ||
| Q1 25 | — | $17.3M | ||
| Q4 24 | — | $8.3M | ||
| Q3 24 | — | $15.6M | ||
| Q2 24 | — | $13.4M | ||
| Q1 24 | — | $11.3M |
総負債RAILSAFE
| Q4 25 | $107.2M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $107.6M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $107.9M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $108.2M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $108.4M | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $4.2B | ||
| Q1 24 | — | $4.1B |
株主資本RAILSAFE
| Q4 25 | $-107.4M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $-90.9M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $-83.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $-97.4M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $-150.3M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $-156.3M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $-48.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $-57.0M | $2.3B |
総資産RAILSAFE
| Q4 25 | $290.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $340.8M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $328.1M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $250.5M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $224.2M | $6.9B | ||
| Q3 24 | $245.9M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $207.2M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $248.7M | $6.7B |
負債/資本比率RAILSAFE
| Q4 25 | — | 1.90× | ||
| Q3 25 | — | 1.89× | ||
| Q2 25 | — | 1.87× | ||
| Q1 25 | — | 1.85× | ||
| Q4 24 | — | 1.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.88× | ||
| Q2 24 | — | 1.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0M | $47.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $31.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRAILSAFE
| Q4 25 | $10.0M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $-1.4M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $12.8M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $5.9M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $8.3M | ||
| Q2 24 | $57.2M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-25.3M | $-3.1M |
フリーキャッシュフローRAILSAFE
| Q4 25 | $8.8M | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | — | ||
| Q2 25 | $7.9M | — | ||
| Q1 25 | $12.5M | — | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | — | ||
| Q2 24 | $55.9M | — | ||
| Q1 24 | $-26.3M | — |
FCFマージンRAILSAFE
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 6.7% | — | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.3% | — | ||
| Q1 24 | -16.3% | — |
設備投資強度RAILSAFE
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
キャッシュ転換率RAILSAFE
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | -0.05× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 0.25× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.17× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | 6.99× | 0.83× | ||
| Q1 24 | — | -0.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RAIL
| Railcar Sales | $118.9M | 95% |
| Aftermarket Sales | $6.6M | 5% |
SAFE
| Equity Method Investment Nonconsolidated Investee Or Group Of Investees | $60.3M | 62% |
| Other | $33.7M | 34% |
| Stabilized Properties | $3.8M | 4% |
