vs
Regency Centers（REG）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $404.2M、Regency Centersの約1.2倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 19.7%、差は30.4%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 8.5%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs -2.9%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
REG vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $492.9M |
| 純利益 | $202.5M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 71.0% | 26.6% |
| 純利益率 | 50.1% | 19.7% |
| 売上前年比 | 8.5% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 134.1% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $523.1M |
| Q4 25 | $202.5M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $154.3M |
| Q4 25 | 71.0% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 71.8% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 30.8% |
| Q4 25 | 50.1% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 28.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 29.5% |
| Q4 25 | — | $0.25 | ||
| Q3 25 | — | $0.19 | ||
| Q2 25 | — | $0.38 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.15 | ||
| Q3 24 | — | $0.23 | ||
| Q2 24 | — | $0.24 | ||
| Q1 24 | — | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $6.8B |
| 総資産 | $13.0B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $499.5M | ||
| Q3 25 | — | $301.1M | ||
| Q2 25 | — | $259.9M | ||
| Q1 25 | — | $440.6M | ||
| Q4 24 | — | $377.8M | ||
| Q3 24 | — | $357.9M | ||
| Q2 24 | — | $259.3M | ||
| Q1 24 | — | $327.4M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | $6.9B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $6.3B |
| Q4 25 | $13.0B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $12.7B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $55.9M |
| Q4 25 | 1.01× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 2.00× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 2.30× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
