vs
Regions Financial Corporation（RF）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 8.9%、差は32.7%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 4.1%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 4.0%）
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
RF vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $534.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 55.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 41.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 4.1% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 0.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $458.2M |
| Q4 25 | $534.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $569.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $490.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $534.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $490.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $501.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-87.8M |
| Q4 25 | 55.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 56.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 56.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 52.0% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 53.4% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 49.9% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 52.7% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 39.2% | -40.0% |
| Q4 25 | 41.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 41.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 43.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 42.2% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 31.1% | -19.2% |
| Q4 25 | $0.59 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.37 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $4.1B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $19.0B | $3.1B |
| 総資産 | $158.8B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.1B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $11.1B |
| Q4 25 | $19.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $19.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $18.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $17.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $17.0B | $5.2B |
| Q4 25 | $158.8B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $159.9B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $159.2B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $159.8B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $157.3B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $157.4B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $154.1B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $154.9B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.22× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.25× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.28× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-319.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.60× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-319.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $573.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $-220.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $161.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $396.0M | $-143.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -0.60× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.51× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.02× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.18× | -2.08× | ||
| Q4 24 | -0.41× | — | ||
| Q3 24 | 2.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
