vs
Regions Financial Corporation（RF）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.7倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 22.6%、差は19.1%）。Regions Financial Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.1% vs -9.8%）。過去8四半期でRegions Financial Corporationの売上複合成長率が高い（4.0% vs 1.9%）
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
RF vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $534.0M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 55.3% | 31.1% |
| 純利益率 | 41.7% | 22.6% |
| 売上前年比 | 4.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 0.0% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $534.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $569.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $490.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $534.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $490.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $501.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 55.3% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 56.3% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 52.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 53.4% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 49.9% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 52.7% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 39.2% | 29.4% |
| Q4 25 | 41.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 41.0% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 42.2% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 18.3% |
| Q4 25 | $0.59 | — | ||
| Q3 25 | $0.61 | — | ||
| Q2 25 | $0.59 | — | ||
| Q1 25 | $0.51 | — | ||
| Q4 24 | $0.55 | — | ||
| Q3 24 | $0.49 | — | ||
| Q2 24 | $0.52 | — | ||
| Q1 24 | $0.37 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $4.1B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $19.0B | $7.7B |
| 総資産 | $158.8B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $152.4M | ||
| Q3 25 | — | $72.0M | ||
| Q2 25 | — | $73.9M | ||
| Q1 25 | — | $68.1M | ||
| Q4 24 | — | $73.7M | ||
| Q3 24 | — | $64.6M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $152.4M |
| Q4 25 | $4.1B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $11.6B |
| Q4 25 | $19.0B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $19.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $18.7B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $17.2B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $17.0B | $9.7B |
| Q4 25 | $158.8B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $159.9B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $159.2B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $159.8B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $157.3B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $157.4B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $154.1B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $154.9B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.22× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.25× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.28× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-319.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.60× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-319.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $573.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $594.7M | ||
| Q4 24 | $-220.0M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $161.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $396.0M | $433.2M |
| Q4 25 | — | $370.9M | ||
| Q3 25 | — | $634.8M | ||
| Q2 25 | — | $444.4M | ||
| Q1 25 | — | $312.1M | ||
| Q4 24 | — | $456.8M | ||
| Q3 24 | — | $854.0M | ||
| Q2 24 | — | $315.2M | ||
| Q1 24 | — | $76.0M |
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.6% | ||
| Q2 25 | — | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | — | 11.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.8% | ||
| Q2 25 | — | 7.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 11.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | -0.60× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.02× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | -0.41× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
