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アメリカ再保険グループ（RGA）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.8倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 1.4%、差は5.6%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 0.1%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs 0.3%）
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
RGA vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.6B | $3.8B |
| 純利益 | $463.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 7.7% | — |
| 純利益率 | 7.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 26.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 212.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $6.91 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.6B | — | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $3.9B |
| Q4 25 | $463.0M | — | ||
| Q3 25 | $253.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $286.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $148.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $203.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $210.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.0% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 8.3% |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $6.91 | — | ||
| Q3 25 | $3.81 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.70 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $4.27 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.33 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $3.03 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $3.16 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.2B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.7B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $9.0B |
| 総資産 | $156.6B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $4.6B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $476.6M |
| Q4 25 | $5.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.7B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $6.1B |
| Q4 25 | $13.5B | — | ||
| Q3 25 | $13.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $11.4B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $10.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $9.5B | $8.9B |
| Q4 25 | $156.6B | — | ||
| Q3 25 | $152.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $133.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $128.2B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $118.7B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $120.3B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $109.9B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $106.0B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.52× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.3B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 15.83× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $-990.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-820.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $17.1B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-967.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-5.7B | $-431.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $155.3M | ||
| Q2 25 | — | $134.7M | ||
| Q1 25 | — | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M | ||
| Q1 24 | — | $-496.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | — | -12.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
| Q4 25 | 15.83× | — | ||
| Q3 25 | -3.91× | 4.30× | ||
| Q2 25 | -4.56× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -5.00× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 115.81× | 3.48× | ||
| Q3 24 | -6.84× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -4.76× | — | ||
| Q1 24 | -27.31× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGA
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
