vs
ROYAL GOLD INC（RGLD）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の直近四半期売上が大きい（$417.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -5.0%、差は30.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -1.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 3.8%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
RGLD vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $375.3M | $417.5M |
| 純利益 | $93.6M | $-21.1M |
| 粗利率 | 64.6% | 8.9% |
| 営業利益率 | 56.2% | 2.6% |
| 純利益率 | 24.9% | -5.0% |
| 売上前年比 | 85.3% | -1.2% |
| 純利益前年比 | -12.8% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.04 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $375.3M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $209.6M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $202.6M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $193.8M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $174.1M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $148.9M | $387.7M |
| Q4 25 | $93.6M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $107.4M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | $96.2M | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $81.2M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $-1.6M |
| Q4 25 | 64.6% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 73.6% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 69.4% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 70.3% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 66.6% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 64.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 9.5% |
| Q4 25 | 56.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 64.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 67.7% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 63.6% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 65.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 61.3% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 58.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 4.4% |
| Q4 25 | 24.9% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 50.3% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 63.1% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 58.7% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 53.0% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 49.7% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 31.7% | -0.4% |
| Q4 25 | $1.04 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $1.63 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $1.46 | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.7M | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $7.2B | $316.6M |
| 総資産 | $9.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $233.7M | $75.4M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $77.0M | ||
| Q2 25 | $248.2M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $240.8M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $195.5M | $125.2M | ||
| Q3 24 | $127.9M | $136.1M | ||
| Q2 24 | $74.2M | $114.1M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $54.6M |
| Q4 25 | — | $758.1M | ||
| Q3 25 | — | $763.5M | ||
| Q2 25 | — | $720.4M | ||
| Q1 25 | — | $707.0M | ||
| Q4 24 | — | $706.4M | ||
| Q3 24 | $0 | $747.7M | ||
| Q2 24 | $50.0M | $752.8M | ||
| Q1 24 | — | $755.6M |
| Q4 25 | $7.2B | $316.6M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $338.2M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $342.3M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $688.1M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $713.9M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $732.7M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $755.1M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $741.8M |
| Q4 25 | $9.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 2.39× | ||
| Q3 25 | — | 2.26× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | 1.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.99× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 0.02× | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $241.7M | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $241.7M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $152.8M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $136.4M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $136.7M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $87.6M | ||
| Q1 24 | $138.3M | $11.3M |
| Q4 25 | 2.58× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 1.42× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 7.69× | ||
| Q1 24 | 2.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
