vs
ルーガー（RGR）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $151.1M、ルーガーの約2.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -17.0%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-95.2M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -6.1%）
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
RGR vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.1M | $296.5M |
| 純利益 | — | $-782.0K |
| 粗利率 | 17.8% | — |
| 営業利益率 | 2.3% | -3.9% |
| 純利益率 | — | -0.3% |
| 売上前年比 | 3.6% | -17.0% |
| 純利益前年比 | — | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.1M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $132.5M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $135.7M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $145.8M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $122.3M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $130.8M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $136.8M | $336.2M |
| Q4 25 | — | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $1.6M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $-17.2M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | — | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-78.4M |
| Q4 25 | 17.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.9% | — | ||
| Q1 25 | 22.0% | — | ||
| Q4 24 | 22.8% | — | ||
| Q3 24 | 18.5% | — | ||
| Q2 24 | 22.3% | — | ||
| Q1 24 | 21.5% | — |
| Q4 25 | 2.3% | -3.9% | ||
| Q3 25 | -2.7% | -12.8% | ||
| Q2 25 | -15.6% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 6.9% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | -21.4% |
| Q4 25 | — | -0.3% | ||
| Q3 25 | 1.2% | -12.4% | ||
| Q2 25 | -13.0% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -34.8% | ||
| Q4 24 | — | -21.4% | ||
| Q3 24 | 3.9% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.22 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-1.05 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.62 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.5M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $283.8M | $646.1M |
| 総資産 | $342.0M | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.5M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $80.8M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $101.4M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $108.3M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $105.5M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $96.0M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $105.6M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $115.3M | $71.3M |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $283.8M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $279.6M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $289.3M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $321.5M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $319.6M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $314.9M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $321.5M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $332.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $342.0M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $342.3M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $349.5M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $379.0M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $384.0M | $7.1B | ||
| Q3 24 | $373.5M | $7.1B | ||
| Q2 24 | $376.7M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $385.0M | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.3M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.5M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $14.7M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $11.1M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-926.0K |
| Q4 25 | $12.3M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $10.0M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $2.6M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-77.2M |
| Q4 25 | 8.2% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 7.4% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 4.1% | -23.0% |
| Q4 25 | 2.1% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 22.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 8.15× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.43× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.98× | — | ||
| Q2 24 | 2.27× | — | ||
| Q1 24 | 1.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
SVC
セグメントデータなし
