vs
Rivian Automotive, Inc.（RIVN）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATSCO INCの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.2倍）。WATSCO INCの純利益率が高く（4.5% vs -63.1%、差は67.6%）。WATSCO INCの前年同期比売上増加率が高い（-10.0% vs -25.8%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs 0.4%）
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
RIVN vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.6B |
| 純利益 | $-811.0M | $71.7M |
| 粗利率 | 9.3% | 27.1% |
| 営業利益率 | -64.8% | 6.4% |
| 純利益率 | -63.1% | 4.5% |
| 売上前年比 | -25.8% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -9.0% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.66 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $874.0M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.6B |
| Q4 25 | $-811.0M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $-1.2B | $161.6M | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $183.6M | ||
| Q1 25 | $-545.0M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $-744.0M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $171.0M | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $181.4M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $87.0M |
| Q4 25 | 9.3% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 27.5% | ||
| Q2 25 | -15.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 26.7% | ||
| Q3 24 | -44.9% | 26.2% | ||
| Q2 24 | -38.9% | 27.1% | ||
| Q1 24 | -43.8% | 27.5% |
| Q4 25 | -64.8% | 6.4% | ||
| Q3 25 | -63.1% | 11.4% | ||
| Q2 25 | -85.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 7.3% | ||
| Q4 24 | -38.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -133.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -118.7% | 12.6% | ||
| Q1 24 | -123.3% | 8.1% |
| Q4 25 | -63.1% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -75.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -85.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -44.0% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -42.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -125.9% | 7.9% | ||
| Q2 24 | -125.8% | 8.5% | ||
| Q1 24 | -120.1% | 5.6% |
| Q4 25 | $-0.66 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $-0.96 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $-0.97 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $-0.48 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $-1.08 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $-1.46 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $-1.48 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.1B | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $2.8B |
| 総資産 | $14.9B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $733.3M | ||
| Q3 25 | $7.1B | $524.3M | ||
| Q2 25 | $7.5B | $293.0M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $431.8M | ||
| Q4 24 | $7.7B | $781.9M | ||
| Q3 24 | $6.7B | $550.0M | ||
| Q2 24 | $7.9B | $424.9M | ||
| Q1 24 | $7.9B | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | — | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | — | $337.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.0M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $307.1M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $306.3M |
| Q4 25 | $4.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $8.1B | $2.5B |
| Q4 25 | $14.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $15.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $15.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $15.4B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $14.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.81× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-681.0M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.1B | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -89.0% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 36.0% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-681.0M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $64.0M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $-188.0M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $378.9M | ||
| Q3 24 | $-876.0M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $-754.0M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $103.7M |
| Q4 25 | $-1.1B | $388.5M | ||
| Q3 25 | $-421.0M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $-398.0M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $-526.0M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $856.0M | $370.9M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $223.0M | ||
| Q2 24 | $-1.0B | $51.3M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $97.9M |
| Q4 25 | -89.0% | 24.6% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 16.7% | ||
| Q2 25 | -30.5% | -0.7% | ||
| Q1 25 | -42.4% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 49.4% | 21.1% | ||
| Q3 24 | -131.9% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -89.6% | 2.4% | ||
| Q1 24 | -126.5% | 6.3% |
| Q4 25 | 36.0% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 28.7% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 31.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 24.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 21.1% | 0.4% |
| Q4 25 | — | 5.57× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | -0.04× | ||
| Q1 25 | — | -2.22× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
WSO
セグメントデータなし
