vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.3倍）。Jefferies Financial Group Inc.の純利益率が高く（12.6% vs -63.1%、差は75.7%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $-1.1B）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
JEF vs RIVN — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.3倍大きい
$1.3B
純利益率が高い
JEF
純利益率が75.7%高い
-63.1%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $3.1B多い
$-1.1B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.3B |
| 純利益 | $211.3M | $-811.0M |
| 粗利率 | 95.7% | 9.3% |
| 営業利益率 | 15.2% | -64.8% |
| 純利益率 | 12.6% | -63.1% |
| 売上前年比 | — | -25.8% |
| 純利益前年比 | — | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFRIVN
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $971.2M | $1.2B |
純利益JEFRIVN
| Q4 25 | $211.3M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $91.4M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $136.8M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | — | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $181.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $154.7M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $156.4M | $-1.4B |
粗利率JEFRIVN
| Q4 25 | 95.7% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 97.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 96.5% | -15.8% | ||
| Q1 25 | 96.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | 96.9% | -44.9% | ||
| Q2 24 | 96.4% | -38.9% | ||
| Q1 24 | 96.4% | -43.8% |
営業利益率JEFRIVN
| Q4 25 | 15.2% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 11.0% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 13.2% | -52.8% | ||
| Q4 24 | — | -38.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 22.0% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 22.7% | -123.3% |
純利益率JEFRIVN
| Q4 25 | 12.6% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -44.0% | ||
| Q4 24 | — | -42.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 14.9% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -120.1% |
EPS（希薄化後）JEFRIVN
| Q4 25 | $0.85 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | — | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | — |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $4.6B |
| 総資産 | $76.0B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFRIVN
| Q4 25 | $14.0B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $11.5B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $11.2B | $7.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $10.8B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $7.9B |
総負債JEFRIVN
| Q4 25 | $15.9B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.4B | — | ||
| Q1 25 | $14.8B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $12.9B | — | ||
| Q2 24 | $12.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $9.9B | $4.4B |
株主資本JEFRIVN
| Q4 25 | $10.6B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $10.2B | $6.2B | ||
| Q4 24 | — | $6.6B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $9.8B | $8.1B |
総資産JEFRIVN
| Q4 25 | $76.0B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $15.7B |
負債/資本比率JEFRIVN
| Q4 25 | 1.50× | — | ||
| Q3 25 | 1.53× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFRIVN
| Q4 25 | $2.0B | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-188.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $-876.0M | ||
| Q2 24 | — | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $-1.3B |
フリーキャッシュフローJEFRIVN
| Q4 25 | $1.9B | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $126.0M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-526.0M | ||
| Q4 24 | — | $856.0M | ||
| Q3 24 | — | $-1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-1.5B |
FCFマージンJEFRIVN
| Q4 25 | 114.2% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | -27.0% | ||
| Q2 25 | -83.3% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -237.2% | -42.4% | ||
| Q4 24 | — | 49.4% | ||
| Q3 24 | — | -131.9% | ||
| Q2 24 | — | -89.6% | ||
| Q1 24 | -139.4% | -126.5% |
設備投資強度JEFRIVN
| Q4 25 | 3.4% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 18.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.7% | ||
| Q2 24 | — | 24.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 21.1% |
キャッシュ転換率JEFRIVN
| Q4 25 | 9.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | -10.70× | — | ||
| Q1 25 | -19.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -8.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
