vs
RLI CORP（RLI）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.4倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 5.7%、差は13.9%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 6.1%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 2.3%）
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
RLI vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RLI
1.4倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
RVLV
+4.4%の差
6.1%
純利益率が高い
RLI
純利益率が13.9%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
RLI
FCF $168.3M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $465.7M | $324.4M |
| 純利益 | $91.2M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 24.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 19.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | 6.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 123.1% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.00 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RLIRVLV
| Q4 25 | $465.7M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $509.3M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $499.8M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $407.7M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $439.1M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $470.0M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $416.4M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $444.8M | $270.6M |
純利益RLIRVLV
| Q4 25 | $91.2M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $124.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $124.3M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $63.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $40.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $95.0M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $82.0M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $127.9M | $10.9M |
粗利率RLIRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率RLIRVLV
| Q4 25 | 24.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 30.9% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 36.0% | 3.4% |
純利益率RLIRVLV
| Q4 25 | 19.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 24.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 19.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 4.0% |
EPS（希薄化後）RLIRVLV
| Q4 25 | $1.00 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $-2.87 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $2.06 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $2.77 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $512.5M |
| 総資産 | $6.2B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RLIRVLV
| Q4 25 | — | $292.3M | ||
| Q3 25 | — | $315.4M | ||
| Q2 25 | — | $310.7M | ||
| Q1 25 | — | $300.8M | ||
| Q4 24 | — | $256.6M | ||
| Q3 24 | — | $252.8M | ||
| Q2 24 | — | $244.7M | ||
| Q1 24 | — | $273.4M |
総負債RLIRVLV
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $100.0M | — | ||
| Q2 25 | $100.0M | — | ||
| Q1 25 | $100.0M | — | ||
| Q4 24 | $100.0M | — | ||
| Q3 24 | $100.0M | — | ||
| Q2 24 | $100.0M | — | ||
| Q1 24 | $100.0M | — |
株主資本RLIRVLV
| Q4 25 | $1.8B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $389.9M |
総資産RLIRVLV
| Q4 25 | $6.2B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $6.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $6.0B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $5.8B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $650.0M |
負債/資本比率RLIRVLV
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.06× | — | ||
| Q1 25 | 0.06× | — | ||
| Q4 24 | 0.07× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $156.8M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.0M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $608.7M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRLIRVLV
| Q4 25 | $156.8M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $174.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $103.5M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $128.1M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $219.4M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $141.8M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $70.9M | $38.4M |
フリーキャッシュフローRLIRVLV
| Q4 25 | $155.0M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $173.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $102.5M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $127.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $219.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $139.1M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $36.7M |
FCFマージンRLIRVLV
| Q4 25 | 33.3% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 34.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 46.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 33.4% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 13.5% |
設備投資強度RLIRVLV
| Q4 25 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.6% |
キャッシュ転換率RLIRVLV
| Q4 25 | 1.72× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 3.13× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.31× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.73× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
