vs
SAIA INC（SAIA）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAIA INCの直近四半期売上が大きい（$790.0M vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.3倍）。SAIA INCの純利益率が高く（6.0% vs -21.0%、差は27.1%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 0.1%）。SAIA INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$37.5M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 2.3%）
Saiaは米国の大手小口混載貨物（LTL）輸送企業で、1924年にルイジアナ州ホーマで創業した。創業後50年間はルイジアナ州とテキサス州でのみ事業を展開し、1980年以降米国南部の各州に進出、その後他社との合併を通じて36州にサービス範囲を拡大した。現在米国のLTL運送業者トップ10に入り、年間売上高は18億米ドルを超える。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
SAIA vs STEP — 直接比較
売上が大きい
SAIA
1.3倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+72.9%の差
0.1%
純利益率が高い
SAIA
純利益率が27.1%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
SAIA
FCF $10.8M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $790.0M | $586.5M |
| 純利益 | $47.5M | $-123.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.1% | -33.2% |
| 純利益率 | 6.0% | -21.0% |
| 売上前年比 | 0.1% | 73.0% |
| 純利益前年比 | -37.6% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.77 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SAIASTEP
| Q4 25 | $790.0M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $839.6M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $817.1M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $787.6M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $789.0M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $842.1M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $823.2M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $754.8M | $356.8M |
純利益SAIASTEP
| Q4 25 | $47.5M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $86.3M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $102.5M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $90.7M | $30.8M |
営業利益率SAIASTEP
| Q4 25 | 8.1% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 12.9% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 16.7% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 26.5% |
純利益率SAIASTEP
| Q4 25 | 6.0% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 10.3% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 8.7% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 6.3% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 9.6% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 12.0% | 8.6% |
EPS（希薄化後）SAIASTEP
| Q4 25 | $1.77 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $3.22 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $1.86 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $2.84 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $3.46 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $3.83 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $3.38 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $163.0M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $-378.8M |
| 総資産 | $3.5B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SAIASTEP
| Q4 25 | $19.7M | — | ||
| Q3 25 | $35.5M | — | ||
| Q2 25 | $18.8M | — | ||
| Q1 25 | $16.5M | — | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $14.4M | — | ||
| Q2 24 | $11.2M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
総負債SAIASTEP
| Q4 25 | $163.0M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $307.1M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $291.8M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $195.0M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $184.2M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $169.1M | $172.1M | ||
| Q1 24 | $76.6M | $148.8M |
株主資本SAIASTEP
| Q4 25 | $2.6B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $366.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $324.5M |
総資産SAIASTEP
| Q4 25 | $3.5B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.8B |
負債/資本比率SAIASTEP
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | 0.09× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.12× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 0.08× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $137.3M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $37.5M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.7% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $27.3M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSAIASTEP
| Q4 25 | $137.3M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $170.7M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $109.1M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $164.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $130.8M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $106.5M | $7.6M |
フリーキャッシュフローSAIASTEP
| Q4 25 | $37.5M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $87.6M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-93.8M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $-3.5M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $-94.0M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-350.7M | $6.7M |
FCFマージンSAIASTEP
| Q4 25 | 4.7% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 3.5% | ||
| Q2 25 | -0.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -11.9% | -18.3% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 19.3% | ||
| Q2 24 | -11.4% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -46.5% | 1.9% |
設備投資強度SAIASTEP
| Q4 25 | 12.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 21.3% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 23.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 60.6% | 0.3% |
キャッシュ転換率SAIASTEP
| Q4 25 | 2.89× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 2.39× | — | ||
| Q1 25 | 2.19× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 3.76× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SAIA
セグメントデータなし
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
