vs
ショッピファイ（SHOP）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.7B、ショッピファイの約1.0倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs 1.4%、差は18.9%）。ショッピファイの前年同期比売上増加率が高い（30.6% vs 0.1%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $155.3M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs 0.3%）
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
SHOP vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $3.8B |
| 純利益 | $743.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 46.1% | 31.4% |
| 営業利益率 | 17.2% | — |
| 純利益率 | 20.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 30.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -42.5% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.9B |
| Q4 25 | $743.0M | — | ||
| Q3 25 | $264.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $906.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-682.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $828.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $171.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-273.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 48.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 49.5% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 48.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 51.7% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 51.1% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 51.4% | 28.6% |
| Q4 25 | 17.2% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 10.9% | — | ||
| Q1 25 | 8.6% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 8.3% |
| Q4 25 | 20.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -28.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 38.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -14.7% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.58 | — | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.69 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.53 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.64 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.21 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.8B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $9.0B |
| 総資産 | $15.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.3B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $5.8B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $290.5M | ||
| Q3 24 | — | $298.7M | ||
| Q2 24 | — | $318.5M | ||
| Q1 24 | — | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $13.5B | — | ||
| Q3 25 | $12.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $11.6B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $9.2B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $8.9B |
| Q4 25 | $15.2B | — | ||
| Q3 25 | $15.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $13.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | — | $22.5B | ||
| Q2 24 | — | $22.5B | ||
| Q1 24 | — | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $725.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $715.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $725.0M | — | ||
| Q3 25 | $513.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $428.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $367.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $615.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $423.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $715.0M | — | ||
| Q3 25 | $507.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $422.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $363.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $421.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $232.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 19.5% | — | ||
| Q3 25 | 17.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -12.8% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.7% |
| Q4 25 | 0.98× | — | ||
| Q3 25 | 1.94× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.99× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
