vs
SIRIUS XM HOLDINGS INC.（SIRI）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.2B、SIRIUS XM HOLDINGS INC.の約1.7倍）。SIRIUS XM HOLDINGS INC.の純利益率が高く（4.5% vs 1.4%、差は3.1%）。SIRIUS XM HOLDINGS INC.の前年同期比売上増加率が高い（0.2% vs 0.1%）。SIRIUS XM HOLDINGS INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$536.0M vs $155.3M）。過去8四半期でSIRIUS XM HOLDINGS INC.の売上複合成長率が高い（0.7% vs 0.3%）
シリウスXMホールディングスが運営するXM衛星ラジオは、米国・カナダにある3大衛星・オンラインラジオサービスの1つで、有料ケーブルテレビ同様の定額制サービスを提供している。73種類の音楽チャンネルをはじめ、ニュース・スポーツ・トークなどのチャンネル39種、地域交通気象チャンネル21種、スポーツ生中継チャンネル23種を配信している。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
SIRI vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.8B |
| 純利益 | $99.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 53.1% | 31.4% |
| 営業利益率 | 10.3% | — |
| 純利益率 | 4.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -55.4% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.9B |
| Q4 25 | $99.0M | — | ||
| Q3 25 | $297.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $205.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $204.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $222.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-2.5B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $304.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $265.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 53.1% | — | ||
| Q3 25 | 52.2% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 52.4% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 52.0% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 52.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 53.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 52.5% | 28.6% |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 22.8% | — | ||
| Q2 25 | 17.1% | — | ||
| Q1 25 | 18.7% | — | ||
| Q4 24 | 20.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -133.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.2% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 8.3% |
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 13.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -113.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $0.84 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.45 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-8.74 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $94.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $9.0B |
| 総資産 | $27.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.0M | — | ||
| Q3 25 | $79.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $92.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $162.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $100.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $8.6B | — | ||
| Q3 25 | $9.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $10.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $10.4B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $6.1B |
| Q4 25 | $11.6B | — | ||
| Q3 25 | $11.6B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $11.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $11.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $10.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $-2.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $-2.4B | $8.9B |
| Q4 25 | $27.2B | — | ||
| Q3 25 | $27.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $27.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $27.5B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $11.2B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.93× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $680.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $536.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.87× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $680.0M | — | ||
| Q3 25 | $430.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $546.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $242.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $679.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $240.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $514.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $308.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $536.0M | — | ||
| Q3 25 | $255.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $401.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $53.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $514.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $341.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 24.4% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -12.8% |
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 8.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 6.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.45× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.19× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 3.06× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.16× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SIRI
| Subscription And Circulation | $1.6B | 74% |
| Advertising | $491.0M | 22% |
| Cost Of Sales Equipment Products And Services | $48.0M | 2% |
| Other Revenue | $28.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
