vs
シノプシス（SNPS）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.3B、シノプシスの約1.7倍）。シノプシスの純利益率が高く（19.9% vs 1.4%、差は18.5%）。シノプシスの前年同期比売上増加率が高い（50.6% vs 0.1%）。シノプシスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$605.2M vs $155.3M）。過去8四半期でシノプシスの売上複合成長率が高い（16.9% vs 0.3%）
シノプシスは米国カリフォルニア州サニーベールに本社を置く多国籍電子設計自動化（EDA）企業です。シリコンチップの設計・検証、電子システムレベルの設計・検証、再利用可能なコンポーネント開発を事業の柱とし、半導体設計・製造業界向けに各種ツールとサービスを提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
SNPS vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.7倍大きい
$2.3B
売上成長率が高い
SNPS
+50.4%の差
0.1%
純利益率が高い
SNPS
純利益率が18.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
SNPS
FCF $449.9M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
SNPS
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $3.8B |
| 純利益 | $448.7M | $51.4M |
| 粗利率 | 71.0% | 31.4% |
| 営業利益率 | 5.4% | — |
| 純利益率 | 19.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 50.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -59.7% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.44 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SNPSSWK
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.9B |
純利益SNPSSWK
| Q4 25 | $448.7M | — | ||
| Q3 25 | $242.5M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $295.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $408.1M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $292.1M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $449.1M | $19.5M |
粗利率SNPSSWK
| Q4 25 | 71.0% | — | ||
| Q3 25 | 78.1% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 80.2% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 81.4% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 78.3% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 80.9% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 79.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 80.0% | 28.6% |
営業利益率SNPSSWK
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.5% | — | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 20.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 23.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 8.3% |
純利益率SNPSSWK
| Q4 25 | 19.9% | — | ||
| Q3 25 | 13.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 20.1% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 27.2% | 0.5% |
EPS（希薄化後）SNPSSWK
| Q4 25 | $2.44 | — | ||
| Q3 25 | $1.50 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.21 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.89 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $7.13 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.88 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $2.89 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $13.5B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $28.3B | $9.0B |
| 総資産 | $48.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SNPSSWK
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $14.3B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $4.1B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $476.6M |
総負債SNPSSWK
| Q4 25 | $13.5B | — | ||
| Q3 25 | $14.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $10.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
株主資本SNPSSWK
| Q4 25 | $28.3B | — | ||
| Q3 25 | $27.6B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $9.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $9.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $8.9B |
総資産SNPSSWK
| Q4 25 | $48.2B | — | ||
| Q3 25 | $48.2B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $23.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $11.6B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $11.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $23.9B |
負債/資本比率SNPSSWK
| Q4 25 | 0.48× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.01× | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $639.7M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $605.2M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.8% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.43× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSNPSSWK
| Q4 25 | $639.7M | — | ||
| Q3 25 | $671.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $275.4M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-67.5M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $562.8M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $455.4M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $476.6M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-87.8M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローSNPSSWK
| Q4 25 | $605.2M | — | ||
| Q3 25 | $632.4M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $219.8M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-108.2M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $558.4M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $415.4M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $438.2M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-128.2M | $-496.7M |
FCFマージンSNPSSWK
| Q4 25 | 26.8% | — | ||
| Q3 25 | 36.3% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -7.4% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 27.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 30.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -7.8% | -12.8% |
設備投資強度SNPSSWK
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.7% |
キャッシュ転換率SNPSSWK
| Q4 25 | 1.43× | — | ||
| Q3 25 | 2.77× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -0.23× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | -0.20× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SNPS
| License And Maintenance | $940.7M | 42% |
| Other | $640.0M | 28% |
| Design IP Segment | $407.1M | 18% |
| KR | $236.9M | 11% |
| Sales Based Royalties | $30.1M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
