vs
Solventum（SOLV）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Solventumの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.0B、スカイワークス・ソリューションズの約1.9倍）。スカイワークス・ソリューションズの純利益率が高く（7.6% vs 3.2%、差は4.5%）。スカイワークス・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -3.7%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $32.0M）。過去8四半期でSolventumの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -0.5%）
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
SOLV vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SOLV
1.9倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
SWKS
+12.3%の差
-3.7%
純利益率が高い
SWKS
純利益率が4.5%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $307.0M多い
$32.0M
2年売上CAGRが高い
SOLV
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.0B |
| 純利益 | $63.0M | $79.2M |
| 粗利率 | 51.4% | 41.3% |
| 営業利益率 | 6.3% | 10.0% |
| 純利益率 | 3.2% | 7.6% |
| 売上前年比 | -3.7% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 103.2% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | $965.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $953.2M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $905.5M |
純利益SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $63.0M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $90.0M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $137.0M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $89.0M | $120.9M |
粗利率SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | 51.4% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 54.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.4% | 41.6% | ||
| Q1 25 | 53.8% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 53.9% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 56.0% | 41.9% | ||
| Q2 24 | 54.6% | 40.2% |
営業利益率SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 6.3% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 80.6% | — | ||
| Q2 25 | 9.9% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 14.4% |
純利益率SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 3.2% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 60.4% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 13.4% |
EPS（希薄化後）SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $0.37 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $7.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.51 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $878.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $5.0B | $5.8B |
| 総資産 | $14.3B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.00× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $878.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $492.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $534.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $762.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $772.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $897.0M | $1.3B |
総負債SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $5.0B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $7.8B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $8.0B | $994.7M | ||
| Q3 24 | $8.1B | $994.3M | ||
| Q2 24 | $8.3B | $994.0M |
株主資本SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $5.0B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $5.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $6.3B |
総資産SOLVSWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $14.3B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $14.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.1B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $14.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $8.2B |
負債/資本比率SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 1.00× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 2.14× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 2.43× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 2.54× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.0M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.0M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSOLVSWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $95.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $76.0M | — | ||
| Q2 25 | $169.0M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $169.0M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $355.0M | $273.4M |
フリーキャッシュフローSOLVSWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $32.0M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.0M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $-80.0M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $92.0M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $76.0M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $249.0M |
FCFマージンSOLVSWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 1.6% | 13.1% | ||
| Q3 25 | -1.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | 26.2% | ||
| Q1 25 | -3.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 27.5% |
設備投資強度SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.7% |
キャッシュ転換率SOLVSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 1.51× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 0.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.88× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 0.21× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 7.06× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
