vs
Solventum（SOLV）とTruist Financial（TFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Truist Financialの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $2.0B、Solventumの約1.9倍）。Truist Financialの純利益率が高く（36.6% vs 3.2%、差は33.4%）。Truist Financialの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -3.7%）。過去8四半期でTruist Financialの売上複合成長率が高い（4.8% vs -0.4%）
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
Truist Financial Corporationは米国の銀行持株会社で、本社をノースカロライナ州シャーロットに置く。2019年12月にBB&TとSunTrustの合併で設立され、15州とワシントンD.C.に計1928店舗を展開する。個人・法人向け銀行業務、投資銀行、証券仲介、資産管理、住宅ローン、保険などのサービスを提供する米国第10位の銀行で、総資産は5230億米ドルに上る。
SOLV vs TFC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $3.7B |
| 純利益 | $63.0M | $1.4B |
| 粗利率 | 51.4% | — |
| 営業利益率 | 6.3% | 42.3% |
| 純利益率 | 3.2% | 36.6% |
| 売上前年比 | -3.7% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 103.2% | 6.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $1.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $3.4B |
| Q4 25 | $63.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $90.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $137.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $31.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $122.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $89.0M | $922.0M | ||
| Q1 24 | $237.0M | $1.2B |
| Q4 25 | 51.4% | — | ||
| Q3 25 | 54.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.4% | — | ||
| Q1 25 | 53.8% | — | ||
| Q4 24 | 53.9% | — | ||
| Q3 24 | 56.0% | — | ||
| Q2 24 | 54.6% | — | ||
| Q1 24 | 58.1% | — |
| Q4 25 | 6.3% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 80.6% | 47.9% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 42.2% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 43.8% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 43.3% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 47.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | -148.3% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 40.5% |
| Q4 25 | 3.2% | 36.6% | ||
| Q3 25 | 60.4% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 34.6% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 36.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 40.0% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 26.1% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 35.6% |
| Q4 25 | $0.37 | $1.01 | ||
| Q3 25 | $7.22 | $1.04 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.94 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $0.99 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $878.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $42.0B |
| 株主資本純資産 | $5.0B | $65.2B |
| 総資産 | $14.3B | $547.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.00× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $878.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $492.0M | — | ||
| Q1 25 | $534.0M | — | ||
| Q4 24 | $762.0M | — | ||
| Q3 24 | $772.0M | — | ||
| Q2 24 | $897.0M | — | ||
| Q1 24 | $996.0M | — |
| Q4 25 | $5.0B | $42.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $44.4B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $32.0B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $36.8B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $34.6B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $39.1B |
| Q4 25 | $5.0B | $65.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $65.6B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $64.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $64.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $63.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $65.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $63.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $59.1B |
| Q4 25 | $14.3B | $547.5B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $543.9B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $543.8B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $535.9B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $531.2B | ||
| Q3 24 | $14.7B | $523.4B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $519.9B | ||
| Q1 24 | $14.7B | $535.0B |
| Q4 25 | 1.00× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 1.03× | 0.64× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 2.43× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.55× | ||
| Q3 24 | 2.54× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 1.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $76.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $169.0M | $914.0M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $746.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $775.0M | ||
| Q3 24 | $169.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $355.0M | $845.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-990.0M |
| Q4 25 | $32.0M | — | ||
| Q3 25 | $-21.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.0M | — | ||
| Q1 25 | $-80.0M | — | ||
| Q4 24 | $92.0M | — | ||
| Q3 24 | $76.0M | — | ||
| Q2 24 | $297.0M | — | ||
| Q1 24 | $340.0M | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | -1.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | -3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 14.3% | — | ||
| Q1 24 | 16.9% | — |
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.1% | — | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 5.1% | — |
| Q4 25 | 1.51× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 0.06× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 0.74× | ||
| Q1 25 | 0.21× | 0.59× | ||
| Q4 24 | 7.06× | 0.61× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 0.92× | ||
| Q1 24 | 1.86× | -0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
TFC
セグメントデータなし
