vs
Solventum（SOLV）とUlta Beauty（ULTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ulta Beautyの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $2.0B、Solventumの約1.4倍）。Ulta Beautyの純利益率が高く（8.1% vs 3.2%、差は4.9%）。Ulta Beautyの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -3.7%）。Solventumの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.0M vs $-81.6M）。過去8四半期でUlta Beautyの売上複合成長率が高い（7.2% vs -0.4%）
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
Ulta Beautyは米国発の大手美容小売チェーンで、本社をイリノイ州ボリングブルックに置いています。各店舗ではハイエンドからプチプラまで化粧品、香水、ネイル・ボディケア・ヘアケア用品、美容ツールなどを幅広く取り扱うほか、誰でも利用できる美容サロンも併設されています。
SOLV vs ULTA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $2.9B |
| 純利益 | $63.0M | $230.9M |
| 粗利率 | 51.4% | 40.4% |
| 営業利益率 | 6.3% | 10.8% |
| 純利益率 | 3.2% | 8.1% |
| 売上前年比 | -3.7% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 103.2% | -4.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $5.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $3.6B |
| Q4 25 | $63.0M | $230.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $260.9M | ||
| Q2 25 | $90.0M | $305.1M | ||
| Q1 25 | $137.0M | — | ||
| Q4 24 | $31.0M | $242.2M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $252.6M | ||
| Q2 24 | $89.0M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $237.0M | $394.4M |
| Q4 25 | 51.4% | 40.4% | ||
| Q3 25 | 54.2% | 39.2% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 39.1% | ||
| Q1 25 | 53.8% | — | ||
| Q4 24 | 53.9% | 39.7% | ||
| Q3 24 | 56.0% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 54.6% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 58.1% | 37.7% |
| Q4 25 | 6.3% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 80.6% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 7.3% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 14.5% |
| Q4 25 | 3.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 60.4% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 6.6% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 11.1% |
| Q4 25 | $0.37 | $5.14 | ||
| Q3 25 | $7.22 | $5.78 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $6.70 | ||
| Q1 25 | $0.78 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $5.30 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $6.47 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $8.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $878.0M | $204.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.0B | $2.6B |
| 総資産 | $14.3B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $878.0M | $204.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $242.7M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $454.6M | ||
| Q1 25 | $534.0M | — | ||
| Q4 24 | $762.0M | $177.8M | ||
| Q3 24 | $772.0M | $414.0M | ||
| Q2 24 | $897.0M | $524.6M | ||
| Q1 24 | $996.0M | $766.6M |
| Q4 25 | $5.0B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $7.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.9B | — | ||
| Q4 24 | $8.0B | — | ||
| Q3 24 | $8.1B | — | ||
| Q2 24 | $8.3B | — | ||
| Q1 24 | $8.3B | — |
| Q4 25 | $5.0B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.3B |
| Q4 25 | $14.3B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $14.5B | — | ||
| Q4 24 | $14.5B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $14.7B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $14.7B | $5.7B |
| Q4 25 | 1.00× | — | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 2.14× | — | ||
| Q1 25 | 2.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.54× | — | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | 2.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $5.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.0M | $-81.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | -2.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.0M | $-92.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.0M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $96.5M | ||
| Q2 25 | $169.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $29.0M | — | ||
| Q4 24 | $219.0M | $-56.8M | ||
| Q3 24 | $169.0M | $199.5M | ||
| Q2 24 | $355.0M | $159.3M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $32.0M | $-81.6M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $19.6M | ||
| Q2 25 | $59.0M | $141.0M | ||
| Q1 25 | $-80.0M | — | ||
| Q4 24 | $92.0M | $-171.1M | ||
| Q3 24 | $76.0M | $104.3M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $68.3M | ||
| Q1 24 | $340.0M | $994.0M |
| Q4 25 | 1.6% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 4.9% | ||
| Q1 25 | -3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.4% | -6.8% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 16.9% | 28.0% |
| Q4 25 | 3.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.51× | 0.02× | ||
| Q3 25 | 0.06× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.06× | -0.23× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 0.79× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 1.86× | 2.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
ULTA
セグメントデータなし
