vs
ロゼッタストーン（STEP）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.8倍）。スカイワークス・ソリューションズの純利益率が高く（7.6% vs -21.0%、差は28.7%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 8.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs -0.5%）
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
STEP vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.8倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+64.4%の差
8.6%
純利益率が高い
SWKS
純利益率が28.7%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $312.3M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $586.5M | $1.0B |
| 純利益 | $-123.5M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | -33.2% | 10.0% |
| 純利益率 | -21.0% | 7.6% |
| 売上前年比 | 73.0% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 35.7% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上STEPSWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $586.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $454.2M | — | ||
| Q2 25 | $364.3M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $377.7M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $339.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $271.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $186.4M | $905.5M |
純利益STEPSWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $-123.5M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $-366.1M | — | ||
| Q2 25 | $-38.4M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $-18.5M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $-192.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $17.6M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $13.3M | $120.9M |
粗利率STEPSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率STEPSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | -33.2% | 10.1% | ||
| Q3 25 | -148.8% | — | ||
| Q2 25 | -5.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 10.2% | ||
| Q4 24 | -101.7% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 21.3% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 14.4% |
純利益率STEPSWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | -21.0% | 12.9% | ||
| Q3 25 | -80.6% | — | ||
| Q2 25 | -10.5% | 10.9% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | -56.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 13.4% |
EPS（希薄化後）STEPSWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $-1.55 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $-4.66 | — | ||
| Q2 25 | $-0.49 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $-0.37 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $-2.61 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $270.2M | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $-378.8M | $5.8B |
| 総資産 | $5.2B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資STEPSWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B |
総負債STEPSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $270.2M | $496.4M | ||
| Q3 25 | $269.9M | — | ||
| Q2 25 | $269.6M | $496.2M | ||
| Q1 25 | $269.3M | $995.1M | ||
| Q4 24 | $168.9M | $994.7M | ||
| Q3 24 | $172.3M | $994.3M | ||
| Q2 24 | $172.1M | $994.0M |
株主資本STEPSWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $-378.8M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $-233.5M | — | ||
| Q2 25 | $153.9M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $179.4M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $209.8M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $397.5M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $366.9M | $6.3B |
総資産STEPSWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $5.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $8.2B |
負債/資本比率STEPSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.75× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 1.50× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.81× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 0.43× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.2M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.7M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.6% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $18.6M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSTEPSWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $27.2M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $16.2M | — | ||
| Q2 25 | $46.3M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $-66.5M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $27.6M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $273.4M |
フリーキャッシュフローSTEPSWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $26.7M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $15.9M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $-69.2M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $52.4M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $49.6M | $249.0M |
FCFマージンSTEPSWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 4.6% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.4% | 26.2% | ||
| Q1 25 | -18.3% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 19.3% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 26.6% | 27.5% |
設備投資強度STEPSWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 0.1% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.3% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.7% |
キャッシュ転換率STEPSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | — | 1.41× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 2.99× | ||
| Q1 25 | — | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 2.33× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 3.76× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
