vs
Neuronetics, Inc.（STIM）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.1倍）。Neuronetics, Inc.の純利益率が高く（-17.2% vs -34.9%、差は17.6%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 77.4%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 25.7%）
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
STIM vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.8M | $46.8M |
| 純利益 | $-7.2M | $-16.3M |
| 粗利率 | 52.0% | 35.0% |
| 営業利益率 | -12.1% | -39.6% |
| 純利益率 | -17.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | 85.7% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 43.2% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $32.0M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $18.5M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $16.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $29.6M |
| Q4 25 | $-7.2M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-10.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-12.7M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $-13.3M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-9.8M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $-7.4M |
| Q4 25 | 52.0% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 49.2% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 66.2% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 75.6% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 74.0% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 75.1% | 37.0% |
| Q4 25 | -12.1% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -19.6% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -21.1% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -34.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -51.0% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -41.7% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -51.7% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -39.4% | -28.5% |
| Q4 25 | -17.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -24.3% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -26.6% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -39.6% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -56.4% | -35.4% | ||
| Q3 24 | -72.0% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -59.8% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -45.2% | -24.9% |
| Q4 25 | $-0.10 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.44 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $65.8M | — |
| 株主資本純資産 | $22.4M | $96.0M |
| 総資産 | $141.6M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.1M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $42.6M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $47.7M | $93.9M |
| Q4 25 | $65.8M | — | ||
| Q3 25 | $65.7M | — | ||
| Q2 25 | $55.5M | — | ||
| Q1 25 | $55.3M | — | ||
| Q4 24 | $55.2M | — | ||
| Q3 24 | $46.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.8M | — | ||
| Q1 24 | $59.4M | — |
| Q4 25 | $22.4M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $27.7M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $154.4M |
| Q4 25 | $141.6M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $145.5M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $142.0M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $140.9M | $158.2M | ||
| Q3 24 | — | $166.3M | ||
| Q2 24 | $96.8M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $103.8M | $195.4M |
| Q4 25 | 2.94× | — | ||
| Q3 25 | 2.40× | — | ||
| Q2 25 | 2.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.56× | — | ||
| Q4 24 | 1.99× | — | ||
| Q3 24 | 4.90× | — | ||
| Q2 24 | 3.08× | — | ||
| Q1 24 | 2.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $908.0K | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $692.0K | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.2M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $908.0K | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-785.0K | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-3.5M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $-350.0K |
| Q4 25 | $692.0K | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-899.0K | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-17.2M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-5.6M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-447.0K |
| Q4 25 | 1.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -2.4% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -9.9% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -53.8% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -38.6% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -31.3% | -30.0% | ||
| Q2 24 | -34.0% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -71.1% | -1.5% |
| Q4 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.3% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STIM
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
