vs
ステート・ストリート（STT）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.0倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 1.4%、差は19.0%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 0.1%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $155.3M）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs 0.3%）
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
STT vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $3.8B |
| 純利益 | $747.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 25.0% | — |
| 純利益率 | 20.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -4.6% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.41 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $747.0M | — | ||
| Q3 25 | $861.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $644.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $783.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $463.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 25.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 25.8% | — | ||
| Q1 25 | 25.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 8.3% |
| Q4 25 | 20.4% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 22.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 0.5% |
| Q4 25 | $2.41 | — | ||
| Q3 25 | $2.78 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.17 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $27.8B | $9.0B |
| 総資産 | $366.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $268.3M | ||
| Q2 25 | — | $311.8M | ||
| Q1 25 | — | $344.8M | ||
| Q4 24 | — | $290.5M | ||
| Q3 24 | — | $298.7M | ||
| Q2 24 | — | $318.5M | ||
| Q1 24 | — | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $27.8B | — | ||
| Q3 25 | $27.6B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $25.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $25.8B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $8.9B |
| Q4 25 | $366.0B | — | ||
| Q3 25 | $371.1B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $376.7B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $372.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $353.2B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $338.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $325.6B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $338.0B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 266.6% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.44× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.8B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.0B | — | ||
| Q3 25 | $7.9B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-8.4B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $-7.4B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-7.6B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-844.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $9.8B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-8.8B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-7.7B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-7.9B | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $-496.7M |
| Q4 25 | 266.6% | — | ||
| Q3 25 | 216.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -254.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 66.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -225.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 75.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -246.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -34.2% | -12.8% |
| Q4 25 | 7.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 1.7% |
| Q4 25 | 13.44× | — | ||
| Q3 25 | 9.18× | 4.30× | ||
| Q2 25 | -12.18× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 3.72× | -4.65× | ||
| Q4 24 | -9.49× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 3.71× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -10.75× | — | ||
| Q1 24 | -1.82× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
