vs
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）とTalen Energy Corp（TLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Talen Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$758.0M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.5倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs -47.9%、差は67.5%）。Talen Energy Corpの前年同期比売上増加率が高い（114.7% vs 8.5%）。過去8四半期でTalen Energy Corpの売上複合成長率が高い（35.0% vs -2.9%）
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
STWD vs TLN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $492.9M | $758.0M |
| 純利益 | $96.9M | $-363.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.6% | -41.3% |
| 純利益率 | 19.7% | -47.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 114.7% |
| 純利益前年比 | 87.7% | -542.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-7.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $492.9M | $758.0M | ||
| Q3 25 | $488.9M | $697.0M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $409.0M | ||
| Q1 25 | $418.2M | $654.0M | ||
| Q4 24 | $454.4M | $353.0M | ||
| Q3 24 | $479.5M | $459.0M | ||
| Q2 24 | $489.8M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $523.1M | $416.0M |
| Q4 25 | $96.9M | $-363.0M | ||
| Q3 25 | $72.6M | $207.0M | ||
| Q2 25 | $129.8M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $112.3M | $-135.0M | ||
| Q4 24 | $51.6M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $76.1M | $168.0M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $454.0M | ||
| Q1 24 | $154.3M | $294.0M |
| Q4 25 | 26.6% | -41.3% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 28.7% | -16.2% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 19.1% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 30.8% | 6.0% |
| Q4 25 | 19.7% | -47.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 29.2% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 26.8% | -20.6% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 131.2% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 70.7% |
| Q4 25 | $0.25 | $-7.60 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.38 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-2.94 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $2.07 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $3.16 | ||
| Q2 24 | $0.24 | $7.60 | ||
| Q1 24 | $0.48 | $4.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $499.5M | $689.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $6.8B | $1.1B |
| 総資産 | $63.2B | $10.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 6.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $499.5M | $689.0M | ||
| Q3 25 | $301.1M | $497.0M | ||
| Q2 25 | $259.9M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $440.6M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $377.8M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $357.9M | $648.0M | ||
| Q2 24 | $259.3M | $632.0M | ||
| Q1 24 | $327.4M | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $6.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $2.8B |
| Q4 25 | $63.2B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $62.4B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $62.4B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $62.2B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $62.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $64.2B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $64.1B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $66.2B | — |
| Q4 25 | — | 6.23× | ||
| Q3 25 | — | 2.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.40× | ||
| Q1 25 | — | 2.54× | ||
| Q4 24 | — | 2.17× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.05× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $488.8M | $280.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $254.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $606.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $488.8M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $337.6M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $-87.4M | $-184.0M | ||
| Q1 25 | $238.9M | $119.0M | ||
| Q4 24 | $295.6M | — | ||
| Q3 24 | $241.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $55.9M | $173.0M |
| Q4 25 | — | $254.0M | ||
| Q3 25 | — | $468.0M | ||
| Q2 25 | — | $-217.0M | ||
| Q1 25 | — | $101.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $83.0M | ||
| Q2 24 | — | $-43.0M | ||
| Q1 24 | — | $148.0M |
| Q4 25 | — | 33.5% | ||
| Q3 25 | — | 67.1% | ||
| Q2 25 | — | -53.1% | ||
| Q1 25 | — | 15.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | -12.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.6% |
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 8.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | 6.0% |
| Q4 25 | 5.04× | — | ||
| Q3 25 | 4.65× | 2.36× | ||
| Q2 25 | -0.67× | -2.56× | ||
| Q1 25 | 2.13× | — | ||
| Q4 24 | 5.72× | — | ||
| Q3 24 | 3.18× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.68× | -0.05× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
