vs
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）とTri Pointe Homes, Inc.（TPH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Tri Pointe Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$972.6M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約2.0倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 6.2%、差は13.5%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -22.4%）。過去8四半期でTri Pointe Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -2.9%）
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
Tri Pointe Homes, Inc.はネバダ州インクラインビレッジに本社を置く住宅建設会社で、住宅購入者向けに融資・保険サービスも提供している。アリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、ワシントン、コロラド、テキサス、コロンビア特別区、メリーランド、ノースカロライナ、サウスカロライナ、バージニアで事業を展開し、竣工戸数ベースで米国第18位の住宅建設企業である。
STWD vs TPH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $492.9M | $972.6M |
| 純利益 | $96.9M | $60.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.6% | 8.1% |
| 純利益率 | 19.7% | 6.2% |
| 売上前年比 | 8.5% | -22.4% |
| 純利益前年比 | 87.7% | -53.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $492.9M | $972.6M | ||
| Q3 25 | $488.9M | $854.7M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $902.4M | ||
| Q1 25 | $418.2M | $740.9M | ||
| Q4 24 | $454.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $479.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $489.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $523.1M | $939.4M |
| Q4 25 | $96.9M | $60.2M | ||
| Q3 25 | $72.6M | $56.1M | ||
| Q2 25 | $129.8M | $60.7M | ||
| Q1 25 | $112.3M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $51.6M | $129.2M | ||
| Q3 24 | $76.1M | $111.8M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $118.0M | ||
| Q1 24 | $154.3M | $99.1M |
| Q4 25 | 26.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 28.7% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 19.1% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 30.8% | 12.3% |
| Q4 25 | 19.7% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 29.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 26.8% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 10.5% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.70 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $0.38 | $0.68 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $1.37 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.24 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $0.48 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $499.5M | $982.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.8B | $3.3B |
| 総資産 | $63.2B | $5.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $499.5M | $982.8M | ||
| Q3 25 | $301.1M | $792.0M | ||
| Q2 25 | $259.9M | $622.6M | ||
| Q1 25 | $440.6M | $812.9M | ||
| Q4 24 | $377.8M | $970.0M | ||
| Q3 24 | $357.9M | $676.0M | ||
| Q2 24 | $259.3M | $492.9M | ||
| Q1 24 | $327.4M | $944.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $646.5M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $6.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $3.0B |
| Q4 25 | $63.2B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $62.4B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $62.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $62.2B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $62.6B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $64.2B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $64.1B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $66.2B | $5.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $488.8M | $221.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $213.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.04× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $128.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $488.8M | $221.0M | ||
| Q3 25 | $337.6M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-87.4M | $-74.3M | ||
| Q1 25 | $238.9M | $-31.2M | ||
| Q4 24 | $295.6M | $360.3M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $167.9M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $55.9M | $144.7M |
| Q4 25 | — | $213.2M | ||
| Q3 25 | — | $39.1M | ||
| Q2 25 | — | $-84.5M | ||
| Q1 25 | — | $-39.3M | ||
| Q4 24 | — | $355.9M | ||
| Q3 24 | — | $161.5M | ||
| Q2 24 | — | $17.0M | ||
| Q1 24 | — | $138.3M |
| Q4 25 | — | 21.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | -9.4% | ||
| Q1 25 | — | -5.3% | ||
| Q4 24 | — | 28.4% | ||
| Q3 24 | — | 14.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 14.7% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | 5.04× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 4.65× | 0.82× | ||
| Q2 25 | -0.67× | -1.22× | ||
| Q1 25 | 2.13× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 5.72× | 2.79× | ||
| Q3 24 | 3.18× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
TPH
| West | $547.8M | 56% |
| Central | $245.1M | 25% |
| East | $161.8M | 17% |
| Financial Services Segment | $18.0M | 2% |
| Land | $7.9M | 1% |
