vs
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約1.3倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs -1.9%、差は21.6%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 8.5%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs -2.9%）
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
STWD vs VATE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $492.9M | $382.7M |
| 純利益 | $96.9M | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 15.4% |
| 営業利益率 | 26.6% | 3.7% |
| 純利益率 | 19.7% | -1.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 87.7% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $492.9M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $488.9M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $418.2M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $454.4M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $479.5M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $489.8M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $523.1M | $315.2M |
| Q4 25 | $96.9M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $72.6M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $129.8M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $112.3M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $51.6M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $76.1M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $154.3M | $-17.4M |
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | 26.6% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 28.7% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 19.1% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 30.8% | 0.9% |
| Q4 25 | 19.7% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 29.2% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 26.8% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 15.9% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 29.5% | -5.5% |
| Q4 25 | $0.25 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.38 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.24 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $0.48 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $499.5M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $6.8B | $-240.1M |
| 総資産 | $63.2B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $499.5M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $301.1M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $259.9M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $440.6M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $377.8M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $357.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $259.3M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $327.4M | $38.4M |
| Q4 25 | — | $80.3M | ||
| Q3 25 | — | $97.3M | ||
| Q2 25 | — | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | — | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
| Q4 25 | $6.8B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $6.9B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $6.4B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $6.4B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $6.5B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $6.3B | $-184.4M |
| Q4 25 | $63.2B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $62.4B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $62.4B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $62.2B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $62.6B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $64.2B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $64.1B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $66.2B | $943.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $488.8M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $488.8M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $337.6M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $-87.4M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $238.9M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $295.6M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $55.9M | $-25.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $19.0M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-18.8M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | — | $-31.5M | ||
| Q2 24 | — | $18.4M | ||
| Q1 24 | — | $-31.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | -13.0% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -9.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | 5.04× | — | ||
| Q3 25 | 4.65× | — | ||
| Q2 25 | -0.67× | — | ||
| Q1 25 | 2.13× | — | ||
| Q4 24 | 5.72× | — | ||
| Q3 24 | 3.18× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
