vs
Sunoco LP（SUN）とUS Foods Holding Corp.（USFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
US Foods Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$9.8B vs $8.6B、Sunoco LPの約1.1倍）。US Foods Holding Corp.の純利益率が高く（1.9% vs 1.2%、差は0.7%）。Sunoco LPの前年同期比売上増加率が高い（63.2% vs 3.3%）。過去8四半期でSunoco LPの売上複合成長率が高い（25.1% vs 4.6%）
Sunoco LPはアメリカ・デラウェア州に設立され、本社をテキサス州ダラスに置くマスター・リミテッド・パートナーシップです。歴史は1886年に遡り、元々は垂直統合型エネルギー企業でしたが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、過去の石油・天然ガス探査生産、精製、化学製品製造、燃料小売事業は全て売却しています。
US Foods Holding Corp.は米国の食品サービス流通企業で、Syscoに次いで米国内第2位の規模を誇ります。独立系レストラン、チェーンレストラン、医療機関、宿泊施設、教育機関など計25万の拠点に食品や関連商品を供給しています。
SUN vs USFD — 直接比較
売上が大きい
USFD
1.1倍大きい
$8.6B
売上成長率が高い
SUN
+60.0%の差
3.3%
純利益率が高い
USFD
純利益率が0.7%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
SUN
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.6B | $9.8B |
| 純利益 | $101.0M | $184.0M |
| 粗利率 | 10.7% | 17.6% |
| 営業利益率 | 2.1% | 3.3% |
| 純利益率 | 1.2% | 1.9% |
| 売上前年比 | 63.2% | 3.3% |
| 純利益前年比 | -28.4% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SUNUSFD
| Q4 25 | $8.6B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $9.5B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $8.9B |
純利益SUNUSFD
| Q4 25 | $101.0M | $184.0M | ||
| Q3 25 | $133.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $86.0M | $224.0M | ||
| Q1 25 | $207.0M | $115.0M | ||
| Q4 24 | $141.0M | $66.0M | ||
| Q3 24 | $2.0M | $148.0M | ||
| Q2 24 | $493.0M | $198.0M | ||
| Q1 24 | $230.0M | $82.0M |
粗利率SUNUSFD
| Q4 25 | 10.7% | 17.6% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 16.7% |
営業利益率SUNUSFD
| Q4 25 | 2.1% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.8% |
純利益率SUNUSFD
| Q4 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 0.9% |
EPS（希薄化後）SUNUSFD
| Q4 25 | — | $0.82 | ||
| Q3 25 | — | $0.67 | ||
| Q2 25 | — | $0.96 | ||
| Q1 25 | — | $0.49 | ||
| Q4 24 | — | $0.28 | ||
| Q3 24 | — | $0.61 | ||
| Q2 24 | — | $0.80 | ||
| Q1 24 | — | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $891.0M | $41.0M |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | — | $4.3B |
| 総資産 | $28.4B | $13.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SUNUSFD
| Q4 25 | $891.0M | $41.0M | ||
| Q3 25 | — | $56.0M | ||
| Q2 25 | — | $61.0M | ||
| Q1 25 | — | $101.0M | ||
| Q4 24 | $94.0M | $59.0M | ||
| Q3 24 | — | $81.0M | ||
| Q2 24 | — | $405.0M | ||
| Q1 24 | — | $267.0M |
総負債SUNUSFD
| Q4 25 | $13.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $9.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $4.6B |
株主資本SUNUSFD
| Q4 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 25 | — | $4.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.6B | ||
| Q2 24 | — | $5.0B | ||
| Q1 24 | — | $4.8B |
総資産SUNUSFD
| Q4 25 | $28.4B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $17.8B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $14.3B | $13.7B | ||
| Q4 24 | $14.4B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $14.1B | $13.5B | ||
| Q2 24 | $14.5B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $13.4B |
負債/資本比率SUNUSFD
| Q4 25 | — | 1.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | 1.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 0.92× | ||
| Q1 24 | — | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $392.0M | $293.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.88× | 1.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $959.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSUNUSFD
| Q4 25 | $392.0M | $293.0M | ||
| Q3 25 | $401.0M | $351.0M | ||
| Q2 25 | $243.0M | $334.0M | ||
| Q1 25 | $156.0M | $391.0M | ||
| Q4 24 | $123.0M | $283.0M | ||
| Q3 24 | $210.0M | $270.0M | ||
| Q2 24 | $-70.0M | $482.0M | ||
| Q1 24 | $286.0M | $139.0M |
フリーキャッシュフローSUNUSFD
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | $244.0M | $236.0M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $257.0M | ||
| Q1 25 | $55.0M | $307.0M | ||
| Q4 24 | — | $178.0M | ||
| Q3 24 | $109.0M | $190.0M | ||
| Q2 24 | $-140.0M | $413.0M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $52.0M |
FCFマージンSUNUSFD
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.0% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 0.6% |
設備投資強度SUNUSFD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 1.0% |
キャッシュ転換率SUNUSFD
| Q4 25 | 3.88× | 1.59× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 3.40× | ||
| Q4 24 | 0.87× | 4.29× | ||
| Q3 24 | 105.00× | 1.82× | ||
| Q2 24 | -0.14× | 2.43× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SUN
| Fuel Distribution | $8.2B | 95% |
| Service Revenue | $440.0M | 5% |
| Lease Revenue | $40.0M | 0% |
| Lease Income | $12.0M | 0% |
USFD
| Product One | $3.5B | 36% |
| Product Two | $1.7B | 17% |
| Product Three | $1.7B | 17% |
| Product Four | $985.0M | 10% |
| Product Five | $901.0M | 9% |
| Product Six | $580.0M | 6% |
| Product Seven | $485.0M | 5% |
