vs
メディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.4倍）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの純利益率が高く（10.3% vs -0.3%、差は10.6%）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -17.0%）。過去8四半期でZurn Elkay Water Solutions Corpの売上複合成長率が高い（4.4% vs -6.1%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
SVC vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $296.5M | $407.2M |
| 純利益 | $-782.0K | $42.1M |
| 粗利率 | — | 44.4% |
| 営業利益率 | -3.9% | 14.8% |
| 純利益率 | -0.3% | 10.3% |
| 売上前年比 | -17.0% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 99.0% | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $296.5M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $377.6M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $404.4M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $335.0M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $357.0M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $390.9M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $412.5M | $412.0M | ||
| Q1 24 | $336.2M | $373.8M |
| Q4 25 | $-782.0K | $42.1M | ||
| Q3 25 | $-46.9M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $-38.2M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $-116.4M | $43.6M | ||
| Q4 24 | $-76.4M | $36.4M | ||
| Q3 24 | $-46.9M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $-73.8M | $46.0M | ||
| Q1 24 | $-78.4M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 44.4% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 45.5% | ||
| Q1 25 | — | 46.6% | ||
| Q4 24 | — | 43.5% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.5% |
| Q4 25 | -3.9% | 14.8% | ||
| Q3 25 | -12.8% | 17.0% | ||
| Q2 25 | -9.2% | 17.5% | ||
| Q1 25 | -33.3% | 16.3% | ||
| Q4 24 | -19.4% | 13.3% | ||
| Q3 24 | -12.8% | 17.1% | ||
| Q2 24 | -17.1% | 17.5% | ||
| Q1 24 | -21.4% | 14.2% |
| Q4 25 | -0.3% | 10.3% | ||
| Q3 25 | -12.4% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -9.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -34.8% | 11.2% | ||
| Q4 24 | -21.4% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -12.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | -17.9% | 11.2% | ||
| Q1 24 | -23.3% | 9.2% |
| Q4 25 | $-0.01 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $-0.23 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.70 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $-0.28 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $-0.45 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $346.8M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $5.5B | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $646.1M | $1.6B |
| 総資産 | $6.5B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.52× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $346.8M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $417.4M | $260.1M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $201.9M | ||
| Q1 25 | $80.1M | $144.7M | ||
| Q4 24 | $143.5M | $198.0M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $187.9M | ||
| Q2 24 | $14.6M | $162.7M | ||
| Q1 24 | $71.3M | $157.1M |
| Q4 25 | $5.5B | $496.5M | ||
| Q3 25 | — | $496.4M | ||
| Q2 25 | — | $495.9M | ||
| Q1 25 | — | $495.8M | ||
| Q4 24 | $5.8B | $495.6M | ||
| Q3 24 | — | $495.6M | ||
| Q2 24 | — | $495.5M | ||
| Q1 24 | — | $495.4M |
| Q4 25 | $646.1M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $647.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $695.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $734.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $851.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $929.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.6B |
| Q4 25 | $6.5B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $2.7B |
| Q4 25 | 8.52× | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | 6.85× | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.31× | ||
| Q2 24 | — | 0.31× | ||
| Q1 24 | — | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-18.5M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-95.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -32.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-107.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-18.5M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $-7.0K | $110.6M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $-9.7M | $63.6M | ||
| Q3 24 | $106.2M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $85.1M | ||
| Q1 24 | $-926.0K | $53.9M |
| Q4 25 | $-95.2M | — | ||
| Q3 25 | $57.9M | — | ||
| Q2 25 | $-46.6M | — | ||
| Q1 25 | $-23.2M | — | ||
| Q4 24 | $-88.9M | — | ||
| Q3 24 | $24.1M | — | ||
| Q2 24 | $-22.3M | — | ||
| Q1 24 | $-77.2M | — |
| Q4 25 | -32.1% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | — | ||
| Q2 25 | -11.5% | — | ||
| Q1 25 | -6.9% | — | ||
| Q4 24 | -24.9% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | -5.4% | — | ||
| Q1 24 | -23.0% | — |
| Q4 25 | 25.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | — | ||
| Q2 25 | 11.5% | — | ||
| Q1 25 | 18.3% | — | ||
| Q4 24 | 22.2% | — | ||
| Q3 24 | 21.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.0% | — | ||
| Q1 24 | 22.7% | — |
| Q4 25 | — | 2.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.64× | ||
| Q2 25 | — | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 2.09× | ||
| Q2 24 | — | 1.85× | ||
| Q1 24 | — | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
