vs
null（SWIM）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
XPEL, Inc.の直近四半期売上が大きい（$122.3M vs $100.0M、nullの約1.2倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs -7.0%、差は18.0%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 13.7%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $1.6M）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs -4.9%）
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
SWIM vs XPEL — 直接比較
売上が大きい
XPEL
1.2倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
SWIM
+0.8%の差
13.7%
純利益率が高い
XPEL
純利益率が18.0%高い
-7.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $12.5M多い
$1.6M
2年売上CAGRが高い
XPEL
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $100.0M | $122.3M |
| 純利益 | $-7.0M | $13.4M |
| 粗利率 | 28.0% | 41.9% |
| 営業利益率 | -10.7% | 12.7% |
| 純利益率 | -7.0% | 11.0% |
| 売上前年比 | 14.5% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 76.0% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.06 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWIMXPEL
| Q4 25 | $100.0M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $161.9M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $172.6M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $87.3M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $150.5M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $160.1M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $110.6M | $90.1M |
純利益SWIMXPEL
| Q4 25 | $-7.0M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $8.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $-6.0M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $-29.2M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $5.9M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $13.3M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $6.7M |
粗利率SWIMXPEL
| Q4 25 | 28.0% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 37.1% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 29.5% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 24.6% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 33.1% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 27.7% | 42.0% |
営業利益率SWIMXPEL
| Q4 25 | -10.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -4.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | -14.9% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 17.5% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 10.2% |
純利益率SWIMXPEL
| Q4 25 | -7.0% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 13.1% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 8.3% | ||
| Q4 24 | -33.4% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 13.7% | ||
| Q1 24 | -7.1% | 7.4% |
EPS（希薄化後）SWIMXPEL
| Q4 25 | $-0.06 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $-0.24 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $279.8M | — |
| 株主資本純資産 | $405.9M | $280.3M |
| 総資産 | $823.2M | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWIMXPEL
| Q4 25 | — | $50.9M | ||
| Q3 25 | — | $64.5M | ||
| Q2 25 | — | $49.6M | ||
| Q1 25 | — | $23.5M | ||
| Q4 24 | — | $22.1M | ||
| Q3 24 | — | $21.0M | ||
| Q2 24 | — | $15.0M | ||
| Q1 24 | — | $8.6M |
総負債SWIMXPEL
| Q4 25 | $279.8M | — | ||
| Q3 25 | $281.1M | — | ||
| Q2 25 | $281.5M | — | ||
| Q1 25 | $306.9M | — | ||
| Q4 24 | $281.5M | — | ||
| Q3 24 | $282.8M | — | ||
| Q2 24 | $282.4M | — | ||
| Q1 24 | $282.8M | — |
株主資本SWIMXPEL
| Q4 25 | $405.9M | $280.3M | ||
| Q3 25 | $408.4M | $269.3M | ||
| Q2 25 | $398.4M | $255.7M | ||
| Q1 25 | $381.1M | $235.5M | ||
| Q4 24 | $387.2M | $225.5M | ||
| Q3 24 | $416.6M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $408.1M | $201.9M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $186.4M |
総資産SWIMXPEL
| Q4 25 | $823.2M | $382.5M | ||
| Q3 25 | $844.4M | $387.7M | ||
| Q2 25 | $822.1M | $318.1M | ||
| Q1 25 | $824.6M | $294.8M | ||
| Q4 24 | $794.2M | $285.6M | ||
| Q3 24 | $853.4M | $273.0M | ||
| Q2 24 | $830.0M | $261.8M | ||
| Q1 24 | $808.6M | $258.5M |
負債/資本比率SWIMXPEL
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 0.81× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $23.3M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.1M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.1% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.2% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.0M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWIMXPEL
| Q4 25 | $23.3M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $51.0M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $-46.9M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $6.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $37.2M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $52.4M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $-34.5M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローSWIMXPEL
| Q4 25 | $14.1M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $45.2M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $-50.3M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $-98.0K | $4.7M | ||
| Q3 24 | $33.2M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $47.9M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $-39.9M | $-7.0M |
FCFマージンSWIMXPEL
| Q4 25 | 14.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 27.9% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 21.6% | ||
| Q1 25 | -45.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 29.9% | 22.8% | ||
| Q1 24 | -36.0% | -7.7% |
設備投資強度SWIMXPEL
| Q4 25 | 9.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 2.2% |
キャッシュ転換率SWIMXPEL
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | 6.29× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 2.25× | 1.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.38× | ||
| Q4 24 | — | 0.71× | ||
| Q3 24 | 6.32× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 3.95× | 1.79× | ||
| Q1 24 | — | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
