vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とUlta Beauty（ULTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.9B、Ulta Beautyの約1.3倍）。Ulta Beautyの純利益率が高く（8.1% vs 1.4%、差は6.7%）。Ulta Beautyの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-81.6M）。過去8四半期でUlta Beautyの売上複合成長率が高い（7.2% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
Ulta Beautyは米国発の大手美容小売チェーンで、本社をイリノイ州ボリングブルックに置いています。各店舗ではハイエンドからプチプラまで化粧品、香水、ネイル・ボディケア・ヘアケア用品、美容ツールなどを幅広く取り扱うほか、誰でも利用できる美容サロンも併設されています。
SWK vs ULTA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $2.9B |
| 純利益 | $51.4M | $230.9M |
| 粗利率 | 31.4% | 40.4% |
| 営業利益率 | — | 10.8% |
| 純利益率 | 1.4% | 8.1% |
| 売上前年比 | 0.1% | 12.9% |
| 純利益前年比 | -43.6% | -4.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $5.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $3.6B |
| Q4 25 | — | $230.9M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $260.9M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $305.1M | ||
| Q1 25 | $90.4M | — | ||
| Q4 24 | $194.9M | $242.2M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $252.6M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $394.4M |
| Q4 25 | — | 40.4% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 39.2% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 39.1% | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.8% | 39.7% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 37.7% |
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | 12.4% | ||
| Q2 25 | — | 14.1% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 14.5% |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.2% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 9.9% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 11.1% |
| Q4 25 | — | $5.14 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $5.78 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $6.70 | ||
| Q1 25 | $0.60 | — | ||
| Q4 24 | $1.29 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $5.30 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $6.47 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $8.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $204.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $2.6B |
| 総資産 | $21.8B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $204.9M | ||
| Q3 25 | $268.3M | $242.7M | ||
| Q2 25 | $311.8M | $454.6M | ||
| Q1 25 | $344.8M | — | ||
| Q4 24 | $290.5M | $177.8M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $414.0M | ||
| Q2 24 | $318.5M | $524.6M | ||
| Q1 24 | $476.6M | $766.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.6B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $8.8B | — | ||
| Q4 24 | $8.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $2.3B |
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $22.5B | — | ||
| Q4 24 | $21.8B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $5.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $5.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $-81.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | -2.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $-92.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $5.6M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $96.5M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | — | ||
| Q4 24 | $679.1M | $-56.8M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $199.5M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $159.3M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $-81.6M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $19.6M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $141.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | — | ||
| Q4 24 | $564.6M | $-171.1M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $104.3M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $68.3M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $994.0M |
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 4.9% | ||
| Q1 25 | -13.0% | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | -6.8% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -12.8% | 28.0% |
| Q4 25 | — | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.02× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 0.72× | ||
| Q1 25 | -4.65× | — | ||
| Q4 24 | 3.48× | -0.23× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 0.79× | ||
| Q2 24 | — | 0.51× | ||
| Q1 24 | -22.10× | 2.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
ULTA
セグメントデータなし
