vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とバルカン・マテリアルズ（VMC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $1.8B、バルカン・マテリアルズの約2.1倍）。バルカン・マテリアルズの純利益率が高く（9.4% vs 1.4%、差は8.0%）。バルカン・マテリアルズの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs 0.1%）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -6.6%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
バルカン・マテリアルズ社は米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く建設素材企業で、砂利・砕石・砂を主力とする米国最大の建設素材生産業者です。400超の拠点に約1万2000人の従業員を擁し、米国22州・ワシントンD.C.やメキシコ、カナダ、バハマ、米領バージン諸島で事業を展開しています。
SWK vs VMC — 直接比較
売上が大きい
SWK
2.1倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
VMC
+7.3%の差
0.1%
純利益率が高い
VMC
純利益率が8.0%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
SWK
2年複合成長率
-6.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $1.8B |
| 純利益 | $51.4M | $165.0M |
| 粗利率 | 31.4% | 24.1% |
| 営業利益率 | — | 15.1% |
| 純利益率 | 1.4% | 9.4% |
| 売上前年比 | 0.1% | 7.4% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 27.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWKVMC
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.0B |
純利益SWKVMC
| Q1 26 | — | $165.0M | ||
| Q4 25 | — | $252.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $374.9M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $320.9M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $128.9M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $207.6M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $308.0M |
粗利率SWKVMC
| Q1 26 | — | 24.1% | ||
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 29.7% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 22.3% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 29.4% |
営業利益率SWKVMC
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | — | 19.8% | ||
| Q3 25 | — | 23.7% | ||
| Q2 25 | — | 22.4% | ||
| Q1 25 | — | 13.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 22.5% |
純利益率SWKVMC
| Q1 26 | — | 9.4% | ||
| Q4 25 | — | 13.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 10.4% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 15.3% |
EPS（希薄化後）SWKVMC
| Q1 26 | — | $1.35 | ||
| Q4 25 | — | $1.90 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.82 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $2.42 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $0.97 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $1.56 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $140.2M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $4.4B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $8.5B |
| 総資産 | $21.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWKVMC
| Q1 26 | — | $140.2M | ||
| Q4 25 | — | $183.3M | ||
| Q3 25 | $268.3M | $191.3M | ||
| Q2 25 | $311.8M | $347.4M | ||
| Q1 25 | $344.8M | $181.3M | ||
| Q4 24 | $290.5M | $559.7M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $433.2M | ||
| Q2 24 | $318.5M | $111.0M |
総負債SWKVMC
| Q1 26 | — | $4.4B | ||
| Q4 25 | — | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.3B |
株主資本SWKVMC
| Q1 26 | — | $8.5B | ||
| Q4 25 | — | $8.5B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $7.7B |
総資産SWKVMC
| Q1 26 | — | $16.7B | ||
| Q4 25 | — | $16.7B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $14.2B |
負債/資本比率SWKVMC
| Q1 26 | — | 0.51× | ||
| Q4 25 | — | 0.51× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $241.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWKVMC
| Q1 26 | — | $241.1M | ||
| Q4 25 | — | $543.0M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $676.8M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $251.5M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $440.1M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $595.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $201.1M |
フリーキャッシュフローSWKVMC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $358.2M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $454.8M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $238.8M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $83.5M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $277.6M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $498.2M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $9.7M |
FCFマージンSWKVMC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 18.7% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 0.5% |
設備投資強度SWKVMC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 9.5% |
キャッシュ転換率SWKVMC
| Q1 26 | — | 1.46× | ||
| Q4 25 | — | 2.15× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 1.81× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 1.06× | ||
| Q1 25 | -4.65× | 1.95× | ||
| Q4 24 | 3.48× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 2.87× | ||
| Q2 24 | — | 0.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
VMC
セグメントデータなし
