vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.4B、Welltowerの約1.1倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs 1.4%、差は21.1%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs 0.1%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
SWK vs WELL — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
WELL
+38.2%の差
0.1%
純利益率が高い
WELL
純利益率が21.1%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $3.4B |
| 純利益 | $51.4M | $752.3M |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 1.4% | 22.4% |
| 売上前年比 | 0.1% | 38.3% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWKWELL
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.4B |
純利益SWKWELL
| Q1 26 | — | $752.3M | ||
| Q4 25 | — | $117.8M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $260.7M |
粗利率SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 20.2% |
営業利益率SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 6.5% |
純利益率SWKWELL
| Q1 26 | — | 22.4% | ||
| Q4 25 | — | 4.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 30.2% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 18.7% |
EPS（希薄化後）SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $44.7B |
| 総資産 | $21.8B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWKWELL
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | $268.3M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $311.8M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $2.8B |
総負債SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $19.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $15.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $15.5B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $13.9B |
株主資本SWKWELL
| Q1 26 | — | $44.7B | ||
| Q4 25 | — | $42.1B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $38.8B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $35.9B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $34.0B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $32.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $30.3B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $29.0B |
総資産SWKWELL
| Q1 26 | — | $67.2B | ||
| Q4 25 | — | $67.3B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $45.5B |
負債/資本比率SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $654.3M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $858.4M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $605.4M |
フリーキャッシュフローSWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $340.4M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $440.3M |
FCFマージンSWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 27.3% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 31.6% |
設備投資強度SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 11.8% |
キャッシュ転換率SWKWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.56× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 2.53× | ||
| Q1 25 | -4.65× | 2.33× | ||
| Q4 24 | 3.48× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 1.50× | ||
| Q2 24 | — | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
