vs
アルコア（AA）とCitizens Financial Group（CFG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、Citizens Financial Groupの約1.6倍）。Citizens Financial Groupの純利益率が高く（24.5% vs 6.2%、差は18.3%）。Citizens Financial Groupの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -1.1%）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 4.9%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
AA vs CFG — 直接比較
売上が大きい
AA
1.6倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
CFG
+9.7%の差
-1.1%
純利益率が高い
CFG
純利益率が18.3%高い
6.2%
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $213.0M | $528.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 31.4% |
| 純利益率 | 6.2% | 24.5% |
| 売上前年比 | -1.1% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 31.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AACFG
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.0B |
純利益AACFG
| Q4 25 | $213.0M | $528.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $494.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $373.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $401.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $382.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $392.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $334.0M |
営業利益率AACFG
| Q4 25 | 2.0% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 27.2% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 25.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 24.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 21.9% |
純利益率AACFG
| Q4 25 | 6.2% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 23.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 20.0% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 17.0% |
EPS（希薄化後）AACFG
| Q4 25 | $0.80 | $1.12 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.05 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.77 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $11.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $26.3B |
| 総資産 | $16.1B | $226.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AACFG
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総負債AACFG
| Q4 25 | $2.4B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $12.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $13.1B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $13.8B |
株主資本AACFG
| Q4 25 | $6.1B | $26.3B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $25.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $25.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $24.9B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $24.3B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $24.9B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $23.9B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $23.8B |
総資産AACFG
| Q4 25 | $16.1B | $226.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $222.7B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $218.3B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $220.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $217.5B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $219.7B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $219.9B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $220.4B |
負債/資本比率AACFG
| Q4 25 | 0.40× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.40× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.50× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 4.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAACFG
| Q4 25 | $537.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $886.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-213.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $130.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $834.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $554.0M |
フリーキャッシュフローAACFG
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | — | ||
| Q2 25 | $357.0M | — | ||
| Q1 25 | $-18.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | — |
FCFマージンAACFG
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.5% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
設備投資強度AACFG
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率AACFG
| Q4 25 | 2.52× | 4.19× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 3.43× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.03× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -0.57× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 4.99× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.34× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 2.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
CFG
セグメントデータなし
