vs
アルコア（AA）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約1.6倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 1.1%、差は5.0%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $62.2M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 0.2%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
AA vs GLP — 直接比較
売上が大きい
AA
1.6倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
GLP
+8.0%の差
-1.1%
純利益率が高い
AA
純利益率が5.0%高い
1.1%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $231.8M多い
$62.2M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $213.0M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 2.0% | 2.6% |
| 純利益率 | 6.2% | 1.1% |
| 売上前年比 | -1.1% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAGLP
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.2B |
純利益AAGLP
| Q4 25 | $213.0M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $-5.6M |
粗利率AAGLP
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
営業利益率AAGLP
| Q4 25 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 1.2% |
純利益率AAGLP
| Q4 25 | 6.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | -9.7% | -0.3% |
EPS（希薄化後）AAGLP
| Q4 25 | $0.80 | — | ||
| Q3 25 | $0.88 | — | ||
| Q2 25 | $0.62 | — | ||
| Q1 25 | $2.07 | — | ||
| Q4 24 | $1.18 | — | ||
| Q3 24 | $0.38 | — | ||
| Q2 24 | $0.11 | — | ||
| Q1 24 | $-1.41 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | — |
| 総資産 | $16.1B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAGLP
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総負債AAGLP
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAGLP
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.1B | — | ||
| Q1 25 | $5.8B | — | ||
| Q4 24 | $5.2B | — | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.0B | — |
総資産AAGLP
| Q4 25 | $16.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $3.5B |
負債/資本比率AAGLP
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAGLP
| Q4 25 | $537.0M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-182.7M |
フリーキャッシュフローAAGLP
| Q4 25 | $294.0M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $357.0M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-199.3M |
FCFマージンAAGLP
| Q4 25 | 8.5% | 2.8% | ||
| Q3 25 | -2.2% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 9.7% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -9.0% |
設備投資強度AAGLP
| Q4 25 | 7.0% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.8% |
キャッシュ転換率AAGLP
| Q4 25 | 2.52× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
