vs
アルコア（AA）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.4B、アルコアの約1.9倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 6.2%、差は0.8%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs -1.1%）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 2.3%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
AA vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.9倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
RGA
+27.7%の差
-1.1%
純利益率が高い
RGA
純利益率が0.8%高い
6.2%
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $6.6B |
| 純利益 | $213.0M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 7.7% |
| 純利益率 | 6.2% | 7.0% |
| 売上前年比 | -1.1% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AARGA
| Q4 25 | $3.4B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.3B |
純利益AARGA
| Q4 25 | $213.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $210.0M |
営業利益率AARGA
| Q4 25 | 2.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 4.3% |
純利益率AARGA
| Q4 25 | 6.2% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 4.2% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 3.3% |
EPS（希薄化後）AARGA
| Q4 25 | $0.80 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $13.5B |
| 総資産 | $16.1B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AARGA
| Q4 25 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.9B |
総負債AARGA
| Q4 25 | $2.4B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.4B |
株主資本AARGA
| Q4 25 | $6.1B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $9.5B |
総資産AARGA
| Q4 25 | $16.1B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $106.0B |
負債/資本比率AARGA
| Q4 25 | 0.40× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAARGA
| Q4 25 | $537.0M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $415.0M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $287.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローAARGA
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | — | ||
| Q2 25 | $357.0M | — | ||
| Q1 25 | $-18.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | — |
FCFマージンAARGA
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.5% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
設備投資強度AARGA
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率AARGA
| Q4 25 | 2.52× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 0.37× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 2.98× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 1.59× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 14.35× | -4.76× | ||
| Q1 24 | — | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
RGA
セグメントデータなし
