vs
アルコア（AA）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.4B、ゾエティスの約1.4倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 6.2%、差は19.1%）。ゾエティスの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -1.1%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 4.4%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
AA vs ZTS — 直接比較
売上が大きい
AA
1.4倍大きい
$2.4B
売上成長率が高い
ZTS
+4.1%の差
-1.1%
純利益率が高い
ZTS
純利益率が19.1%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
ZTS
FCF $438.0M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.4B |
| 純利益 | $213.0M | $603.0M |
| 粗利率 | — | 70.2% |
| 営業利益率 | 2.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 6.2% | 25.3% |
| 売上前年比 | -1.1% | 3.0% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAZTS
| Q4 25 | $3.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.2B |
純利益AAZTS
| Q4 25 | $213.0M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $718.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $631.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $581.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $624.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $599.0M |
粗利率AAZTS
| Q4 25 | — | 70.2% | ||
| Q3 25 | — | 71.5% | ||
| Q2 25 | — | 73.6% | ||
| Q1 25 | — | 72.0% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 71.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.6% |
営業利益率AAZTS
| Q4 25 | 2.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 33.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 34.1% |
純利益率AAZTS
| Q4 25 | 6.2% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 26.4% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 27.4% |
EPS（希薄化後）AAZTS
| Q4 25 | $0.80 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.3B |
| 総資産 | $16.1B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAZTS
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.0B |
総負債AAZTS
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAZTS
| Q4 25 | $6.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $5.1B |
総資産AAZTS
| Q4 25 | $16.1B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $14.3B |
負債/資本比率AAZTS
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAZTS
| Q4 25 | $537.0M | $893.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $938.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $587.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $502.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $595.0M |
フリーキャッシュフローAAZTS
| Q4 25 | $294.0M | $732.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $308.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $438.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $689.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $455.0M |
FCFマージンAAZTS
| Q4 25 | 8.5% | 30.7% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 19.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 29.7% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 20.8% |
設備投資強度AAZTS
| Q4 25 | 7.0% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 6.4% |
キャッシュ転換率AAZTS
| Q4 25 | 2.52× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
