vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProFrac Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$436.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.3倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -33.2%、差は34.7%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.0%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $12.9M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -13.4%）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ACDC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $343.1M |
| 純利益 | $-144.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -24.9% | 5.7% |
| 純利益率 | -33.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | -4.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -37.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $436.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $403.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $501.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $600.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $454.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $575.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $579.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $581.5M | — |
| Q4 25 | $-144.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-105.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-45.2M | — | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $1.8M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -24.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -19.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -10.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -0.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | — |
| Q4 25 | -33.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -23.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -7.9% | — | ||
| Q2 24 | -11.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | $-0.83 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | — | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $389.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $22.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $58.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $24.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $28.3M | — |
| Q4 25 | $832.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $907.0M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $941.9M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $967.9M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $936.1M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $986.7M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $895.1M | — |
| Q4 25 | $717.5M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $862.0M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $875.5M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $988.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | 1.16× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.90× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.74× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $98.2M | — | ||
| Q2 24 | $113.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $79.1M | — |
| Q4 25 | $12.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-33.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $53.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-13.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $13.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $28.2M | — | ||
| Q2 24 | $51.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
| Q4 25 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -8.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
| Q4 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 43.94× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
