vs
EPR PROPERTIES（EPR）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.9倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 1.5%、差は35.0%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs 0.6%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
EPR vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $343.1M |
| 純利益 | $66.9M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 56.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 36.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 3.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $167.2M | — |
| Q4 25 | $66.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $46.6M | — | ||
| Q2 24 | $45.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $62.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 56.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 51.4% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 58.8% | — |
| Q4 25 | 36.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 25.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 37.5% | — |
| Q4 25 | $0.80 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.53 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.75 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $389.7M |
| 総資産 | $5.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
| Q4 25 | $2.9B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
| Q4 25 | $2.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.7B | — |
| Q4 25 | 1.26× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $78.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $99.5M | — |
| Q4 25 | $269.2M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $121.5M | — | ||
| Q2 24 | $71.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $65.0M | — |
| Q4 25 | 147.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 72.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 67.3% | — | ||
| Q2 24 | 41.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 38.9% | — |
| Q4 25 | 82.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | — |
| Q4 25 | 6.29× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.05× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.62× | — | ||
| Q2 24 | 1.74× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
