vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProFrac Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$436.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -33.2%、差は58.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -4.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -13.4%）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ACDC vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $375.3M |
| 純利益 | $-144.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -24.9% | 56.2% |
| 純利益率 | -33.2% | 24.9% |
| 売上前年比 | -4.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -37.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $436.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $403.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $501.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $600.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $454.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $575.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $579.4M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $581.5M | $148.9M |
| Q4 25 | $-144.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-105.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-45.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | -24.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -19.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -10.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 50.7% |
| Q4 25 | -33.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -23.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.83 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | — |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $7.2B |
| 総資産 | $2.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $22.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $58.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $24.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $28.3M | $137.9M |
| Q4 25 | $832.7M | — | ||
| Q3 25 | $907.0M | — | ||
| Q2 25 | $941.9M | — | ||
| Q1 25 | $967.9M | — | ||
| Q4 24 | $936.1M | — | ||
| Q3 24 | $986.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $1.0B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $895.1M | — |
| Q4 25 | $717.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $862.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $875.5M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $988.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
| Q4 25 | 1.16× | — | ||
| Q3 25 | 1.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 0.90× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.74× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $174.0M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $79.1M | $138.3M |
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $-33.4M | — | ||
| Q2 25 | $53.9M | — | ||
| Q1 25 | $-13.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.2M | — | ||
| Q2 24 | $51.6M | — | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | -8.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 43.94× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
