vs
ACM Research, Inc.（ACMR）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $244.4M、ACM Research, Inc.の約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.3%、差は21.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 26.7%）
ACM Research, Inc.は世界の半導体製造業界向け先端プロセス装置の大手サプライヤーです。ウェハー洗浄、電気めっき、エッチングなどの高性能湿式処理システムの開発・製造・販売を手がけ、アジア、北米、欧州の半導体メーカーに製品を供給し、先端チップの生産を支援しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ACMR vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.5倍大きい
$244.4M
売上成長率が高い
RGLD
+75.9%の差
9.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が21.6%高い
3.3%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
26.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $244.4M | $375.3M |
| 純利益 | $8.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 40.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -74.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.11 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACMRRGLD
| Q4 25 | $244.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $269.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $215.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $223.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $204.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $202.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $148.9M |
純利益ACMRRGLD
| Q4 25 | $8.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $35.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $29.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $20.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $31.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $30.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $24.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $47.2M |
粗利率ACMRRGLD
| Q4 25 | 40.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 42.0% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 47.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 49.6% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 47.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 52.0% | 58.4% |
営業利益率ACMRRGLD
| Q4 25 | 9.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 21.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 50.7% |
純利益率ACMRRGLD
| Q4 25 | 3.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 11.5% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ACMRRGLD
| Q4 25 | $0.11 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.52 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.45 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $792.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $214.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $2.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACMRRGLD
| Q4 25 | $792.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $463.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $475.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $426.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $353.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $343.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $230.0M | $137.9M |
総負債ACMRRGLD
| Q4 25 | $214.0M | — | ||
| Q3 25 | $242.0M | — | ||
| Q2 25 | $225.1M | — | ||
| Q1 25 | $202.5M | — | ||
| Q4 24 | $150.0M | — | ||
| Q3 24 | $150.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $90.5M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $60.0M | — |
株主資本ACMRRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $986.5M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $949.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $904.6M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $888.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $833.2M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $796.2M | $2.9B |
総資産ACMRRGLD
| Q4 25 | $2.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
負債/資本比率ACMRRGLD
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.21× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.11× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $20.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.21× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACMRRGLD
| Q4 25 | $33.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-44.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $88.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $11.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $61.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-9.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローACMRRGLD
| Q4 25 | $20.1M | — | ||
| Q3 25 | $-15.6M | — | ||
| Q2 25 | $-59.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $77.2M | — | ||
| Q3 24 | $-20.6M | — | ||
| Q2 24 | $48.5M | — | ||
| Q1 24 | $-35.1M | — |
FCFマージンACMRRGLD
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -5.8% | — | ||
| Q2 25 | -27.7% | — | ||
| Q1 25 | -6.6% | — | ||
| Q4 24 | 34.5% | — | ||
| Q3 24 | -10.1% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | — | ||
| Q1 24 | -23.0% | — |
設備投資強度ACMRRGLD
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.7% | — |
キャッシュ転換率ACMRRGLD
| Q4 25 | 4.21× | 2.58× | ||
| Q3 25 | -0.13× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -1.51× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.85× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.55× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACMR
| Total Single Wafer And Semi Critical Cleaning Equipment | $159.9M | 65% |
| ECP Front End And Packaging Furnace And Other Technologies | $64.1M | 26% |
| Advanced Packaging Exclude ECP Services Spares | $20.5M | 8% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
