vs
ADT Inc.（ADT）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.7倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 1.1%、差は10.3%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $62.2M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs 0.2%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
ADT vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $145.4M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 2.6% |
| 純利益率 | 11.4% | 1.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.2B |
| Q4 25 | $145.4M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $-5.6M |
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 26.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 1.2% |
| Q4 25 | 11.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -0.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | — |
| 総資産 | $15.8B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.9B | — | ||
| Q2 24 | $3.8B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
| Q4 25 | $15.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.5B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-182.7M |
| Q4 25 | $323.5M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $526.3M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-199.3M |
| Q4 25 | 25.4% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -9.0% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 0.8% |
| Q4 25 | 2.57× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 3.33× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
