vs
ADT Inc.（ADT）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $667.0M、PIPER SANDLER COMPANIESの約1.9倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 11.4%、差は5.7%）。PIPER SANDLER COMPANIESの前年同期比売上増加率が高い（37.4% vs 2.9%）。過去8四半期でPIPER SANDLER COMPANIESの売上複合成長率が高い（39.2% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
ADT vs PIPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $667.0M |
| 純利益 | $145.4M | $114.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 28.3% |
| 純利益率 | 11.4% | 17.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 37.4% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $667.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $480.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $398.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $358.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $485.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $360.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $340.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $344.4M |
| Q4 25 | $145.4M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $64.9M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $69.1M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $42.5M |
| Q4 25 | 26.1% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 15.2% |
| Q4 25 | 11.4% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 12.3% |
| Q4 25 | — | $6.41 | ||
| Q3 25 | — | $3.38 | ||
| Q2 25 | — | $2.38 | ||
| Q1 25 | — | $3.65 | ||
| Q4 24 | — | $3.88 | ||
| Q3 24 | — | $1.96 | ||
| Q2 24 | — | $1.97 | ||
| Q1 24 | — | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $1.4B |
| 総資産 | $15.8B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.1B |
| Q4 25 | $15.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $1.8B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $163.8M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $266.5M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-197.2M |
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 2.57× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 3.33× | -3.19× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.37× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 7.66× | ||
| Q1 24 | 3.97× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
