vs
ADT Inc.（ADT）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.3倍）。スティーフェルの純利益率が高く（15.1% vs 11.4%、差は3.7%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（17.7% vs 2.9%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（44.4% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
ADT vs SF — 直接比較
売上が大きい
SF
1.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
SF
+14.9%の差
2.9%
純利益率が高い
SF
純利益率が3.7%高い
11.4%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $145.4M | $251.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 30.8% |
| 純利益率 | 11.4% | 15.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 17.7% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 374.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTSF
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $798.9M |
純利益ADTSF
| Q1 26 | — | $251.4M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $165.3M |
営業利益率ADTSF
| Q1 26 | — | 30.8% | ||
| Q4 25 | 26.1% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 28.4% |
純利益率ADTSF
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 20.7% |
EPS（希薄化後）ADTSF
| Q1 26 | — | $1.48 | ||
| Q4 25 | — | $2.30 | ||
| Q3 25 | — | $1.84 | ||
| Q2 25 | — | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $2.10 | ||
| Q3 24 | — | $1.34 | ||
| Q2 24 | — | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $332.3M |
| 総資産 | $15.8B | $42.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $80.8M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $2.6B |
総負債ADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.4B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $1.1B |
株主資本ADTSF
| Q1 26 | — | $332.3M | ||
| Q4 25 | $3.8B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.4B |
総資産ADTSF
| Q1 26 | — | $42.9B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $37.8B |
負債/資本比率ADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.95× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $373.6M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $207.2M |
フリーキャッシュフローADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $323.5M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $173.3M |
FCFマージンADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.4% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 21.7% |
設備投資強度ADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.2% |
キャッシュ転換率ADTSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.57× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 3.33× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
SF
| Other | $506.7M | 30% |
| Asset management | $459.5M | 28% |
| Investment banking | $341.4M | 20% |
| Commissions | $207.8M | 12% |
| Principal transactions | $150.2M | 9% |
