vs
ADT Inc.（ADT）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.2倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 2.4%、差は9.0%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $321.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
ADT vs RIG — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.2倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+6.7%の差
2.9%
純利益率が高い
ADT
純利益率が9.0%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $2.5M多い
$321.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $145.4M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | 23.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 2.4% |
| 売上前年比 | 2.9% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTRIG
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $763.0M |
純利益ADTRIG
| Q4 25 | $145.4M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $165.2M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $98.0M |
粗利率ADTRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率ADTRIG
| Q4 25 | 26.1% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -0.4% |
純利益率ADTRIG
| Q4 25 | 11.4% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 12.8% |
EPS（希薄化後）ADTRIG
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | — | $-2.00 | ||
| Q2 25 | — | $-1.06 | ||
| Q1 25 | — | $-0.11 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-0.58 | ||
| Q2 24 | — | $-0.15 | ||
| Q1 24 | — | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $8.1B |
| 総資産 | $15.8B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTRIG
| Q4 25 | $80.8M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $446.0M |
総負債ADTRIG
| Q4 25 | $7.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $6.8B |
株主資本ADTRIG
| Q4 25 | $3.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $10.5B |
総資産ADTRIG
| Q4 25 | $15.8B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $19.9B |
負債/資本比率ADTRIG
| Q4 25 | 1.95× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTRIG
| Q4 25 | $373.6M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローADTRIG
| Q4 25 | $323.5M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-169.0M |
FCFマージンADTRIG
| Q4 25 | 25.4% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -22.1% |
設備投資強度ADTRIG
| Q4 25 | 3.9% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 10.9% |
キャッシュ転換率ADTRIG
| Q4 25 | 2.57× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | — | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | — | ||
| Q1 24 | 3.97× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
