vs
ADT Inc.（ADT）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.3倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 3.7%、差は7.7%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $323.5M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -6.8%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
ADT vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $145.4M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | 26.1% | 4.9% |
| 純利益率 | 11.4% | 3.7% |
| 売上前年比 | 2.9% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 26.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.83 | ||
| Q2 25 | — | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-95.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.97 | ||
| Q2 24 | — | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.3B |
| 総資産 | $15.8B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $80.8M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $7.4B | $274.8M | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | $408.4M | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 1.95× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $373.6M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $323.5M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | 25.4% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 3.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.57× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
