vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$291.6M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.1倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs -1.2%、差は6.9%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 9.0%）。ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.6M vs $-157.1M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs -9.6%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ADTN vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $273.0M |
| 純利益 | $-3.6M | $15.4M |
| 粗利率 | 39.0% | 20.1% |
| 営業利益率 | 1.5% | 7.6% |
| 純利益率 | -1.2% | 5.6% |
| 売上前年比 | 20.1% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 92.2% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $333.8M |
| Q4 25 | $-3.6M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $45.0M |
| Q4 25 | 39.0% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 24.9% |
| Q4 25 | 1.5% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -5.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 11.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 8.7% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 16.2% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 17.6% |
| Q4 25 | -1.2% | 5.6% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 9.0% | ||
| Q4 24 | -19.0% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -14.6% | 14.8% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 12.2% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 13.5% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $1.8B |
| 総資産 | $1.2B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $416.2M |
| Q4 25 | — | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | — | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $145.8M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $141.6M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $169.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $138.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $127.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $205.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $213.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $260.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-59.2M |
| Q4 25 | $30.6M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | — | ||
| Q3 24 | $37.1M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $24.4M | $-59.8M |
| Q4 25 | 10.5% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -5.8% | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 16.3% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -17.9% |
| Q4 25 | 4.0% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 0.2% |
| Q4 25 | — | -10.19× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | -0.63× | ||
| Q4 24 | — | -27.27× | ||
| Q3 24 | — | 1.46× | ||
| Q2 24 | — | -1.59× | ||
| Q1 24 | — | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
