vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.0倍）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs -25.9%）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs -16.5%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ADTN vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.0倍大きい
$291.6M
売上成長率が高い
ADTN
+45.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ADTN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $294.6M |
| 純利益 | $-3.6M | — |
| 粗利率 | 39.0% | — |
| 営業利益率 | 1.5% | -125.7% |
| 純利益率 | -1.2% | — |
| 売上前年比 | 20.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 92.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTNKOS
| Q4 25 | $291.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $422.3M |
純利益ADTNKOS
| Q4 25 | $-3.6M | — | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | — | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $91.7M |
粗利率ADTNKOS
| Q4 25 | 39.0% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.4% | — | ||
| Q4 24 | 36.9% | — | ||
| Q3 24 | 36.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.0% | — | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
営業利益率ADTNKOS
| Q4 25 | 1.5% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -1.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -5.0% | -16.2% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 33.6% |
純利益率ADTNKOS
| Q4 25 | -1.2% | — | ||
| Q3 25 | -3.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -7.7% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -4.5% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -19.0% | — | ||
| Q3 24 | -14.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ADTNKOS
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $528.6M |
| 総資産 | $1.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTNKOS
| Q4 25 | $95.7M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $254.3M |
総負債ADTNKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ADTNKOS
| Q4 25 | $145.8M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $138.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $127.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $205.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $213.6M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $260.8M | $1.1B |
総資産ADTNKOS
| Q4 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $5.4B |
負債/資本比率ADTNKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTNKOS
| Q4 25 | $42.2M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $2.4M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $272.6M |
フリーキャッシュフローADTNKOS
| Q4 25 | $30.6M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $27.5M | — | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $-895.0K | — | ||
| Q3 24 | $37.1M | — | ||
| Q2 24 | $8.4M | — | ||
| Q1 24 | $24.4M | — |
FCFマージンADTNKOS
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
設備投資強度ADTNKOS
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
キャッシュ転換率ADTNKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
