vs
Addus HomeCare Corp（ADUS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Addus HomeCare Corpの直近四半期売上が大きい（$373.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Addus HomeCare Corpの純利益率が高く（8.0% vs 1.5%、差は6.4%）。Addus HomeCare Corpの前年同期比売上増加率が高い（25.6% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.1M）。過去8四半期でAddus HomeCare Corpの売上複合成長率が高い（15.3% vs 11.8%）
Addus HomeCare Corpは米国に本拠を置く在宅ケアサービスプロバイダーで、高齢者、障がい者、慢性疾患患者を主な対象に、介護補助、在宅医療支援、ホスピスケアを提供しています。米国複数州で事業を展開し、公的保険運営元、民間保険会社、個人顧客と提携してニーズに合わせたサービスを届けています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ADUS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $373.1M | $343.1M |
| 純利益 | $29.8M | $5.3M |
| 粗利率 | 33.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 11.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 8.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 25.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 52.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.62 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $362.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $349.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $337.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $289.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $286.9M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $280.7M | — |
| Q4 25 | $29.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $22.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $22.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $18.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $15.8M | — |
| Q4 25 | 33.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 32.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 32.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 32.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 31.4% | — |
| Q4 25 | 11.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 9.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 9.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 9.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 8.4% | — |
| Q4 25 | 8.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 7.0% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.6% | — |
| Q4 25 | $1.62 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.20 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.16 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.06 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.10 | — | ||
| Q2 24 | $1.10 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $121.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $389.7M |
| 総資産 | $1.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.11× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $98.9M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $222.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $173.3M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $76.7M | — |
| Q4 25 | $121.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $150.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $169.1M | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $218.4M | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $995.4M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $970.5M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $947.6M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $921.7M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $725.1M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | 0.11× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $18.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.63× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $103.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $51.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $18.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $48.5M | — | ||
| Q2 24 | $18.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $38.7M | — |
| Q4 25 | $16.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $49.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $46.6M | — | ||
| Q2 24 | $17.7M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $37.3M | — |
| Q4 25 | 4.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 13.3% | — |
| Q4 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
| Q4 25 | 0.63× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.24× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.02× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.41× | — | ||
| Q2 24 | 1.04× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADUS
| Personal Care | $286.0M | 77% |
| Hospice | $70.0M | 19% |
| Home Health | $17.1M | 5% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
