vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -17.4%、差は46.4%）。Advantage Solutions Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs -9.8%）。過去8四半期でAdvantage Solutions Inc.の売上複合成長率が高い（4.0% vs -3.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ADV vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $1.2B |
| 純利益 | $-161.7M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -17.4% | 23.1% |
| 純利益率 | -17.4% | 29.0% |
| 売上前年比 | 4.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 9.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $-161.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $146.6M |
| Q4 25 | -17.4% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 36.6% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 32.5% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 37.7% |
| Q4 25 | -17.4% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 31.8% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 18.9% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 11.8% |
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | — | $0.08 | ||
| Q2 25 | — | $0.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.44 | ||
| Q4 24 | — | $0.31 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $10.3B |
| 総資産 | $2.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $201.1M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $102.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $196.1M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $112.3M | $12.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $554.0M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $7.0B |
| Q4 25 | $2.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $15.1B |
| Q4 25 | 3.05× | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | 2.30× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $647.6M |
| Q4 25 | $23.4M | — | ||
| Q3 25 | $52.2M | — | ||
| Q2 25 | $-10.2M | — | ||
| Q1 25 | $-54.7M | — | ||
| Q4 24 | $-27.4M | — | ||
| Q3 24 | $8.6M | — | ||
| Q2 24 | $43.8M | — | ||
| Q1 24 | $-24.8M | — |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | -1.2% | — | ||
| Q1 25 | -6.7% | — | ||
| Q4 24 | -3.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 5.0% | — | ||
| Q1 24 | -2.9% | — |
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 12.94× | ||
| Q2 25 | — | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | — | 3.99× | ||
| Q1 24 | — | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
