vs
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC（AEIS）とアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$489.4M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.7%、差は24.5%）。ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $43.0M）。過去8四半期でADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（22.2% vs 12.7%）
Advanced Energy Industries, Inc.は米国コロラド州デンバーに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。半導体、フラットパネルディスプレイ、データストレージ、通信ネットワーク機器、工業コーティング、医療機器、太陽電池、建築用ガラスなどの製造向けに高精度な電力変換、計測、制御技術を開発しています。
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
AEIS vs APAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $489.4M | $335.5M |
| 純利益 | $52.3M | $118.1M |
| 粗利率 | 38.6% | — |
| 営業利益率 | 11.6% | 39.2% |
| 純利益率 | 10.7% | 35.2% |
| 売上前年比 | 17.8% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 34.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.32 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $489.4M | $335.5M | ||
| Q3 25 | $463.3M | $301.3M | ||
| Q2 25 | $441.5M | $282.7M | ||
| Q1 25 | $404.6M | $277.1M | ||
| Q4 24 | $415.4M | $297.1M | ||
| Q3 24 | $374.2M | $279.6M | ||
| Q2 24 | $364.9M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $327.5M | $264.4M |
| Q4 25 | $52.3M | $118.1M | ||
| Q3 25 | $46.2M | $66.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $67.6M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $61.1M | ||
| Q4 24 | $48.7M | $87.5M | ||
| Q3 24 | $-14.9M | $73.0M | ||
| Q2 24 | $15.0M | $57.6M | ||
| Q1 24 | $5.4M | $59.5M |
| Q4 25 | 38.6% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 37.0% | — | ||
| Q1 25 | 37.2% | — | ||
| Q4 24 | 37.2% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.0% | — | ||
| Q1 24 | 34.5% | — |
| Q4 25 | 11.6% | 39.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 33.8% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 36.7% | ||
| Q3 24 | -3.0% | 33.3% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 29.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 29.5% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 22.5% |
| Q4 25 | $1.32 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $1.20 | $0.93 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.65 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $791.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $567.5M | $190.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $438.8M |
| 総資産 | $2.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $791.2M | — | ||
| Q3 25 | $758.6M | — | ||
| Q2 25 | $713.5M | — | ||
| Q1 25 | $723.0M | — | ||
| Q4 24 | $722.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $986.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | $567.5M | $190.0M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $200.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | $564.7M | $200.0M | ||
| Q3 24 | $564.0M | $200.0M | ||
| Q2 24 | $907.3M | $200.0M | ||
| Q1 24 | $911.5M | $200.0M |
| Q4 25 | $1.4B | $438.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $402.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $381.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $356.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $388.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $372.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $341.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $320.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.42× | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 0.59× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.5M | $172.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $43.0M | $171.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.8% | 51.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.54× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $125.9M | $420.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.5M | $172.0M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $157.9M | ||
| Q4 24 | $82.7M | $372.8M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $112.8M | ||
| Q2 24 | $6.7M | $75.9M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $147.0M |
| Q4 25 | $43.0M | $171.6M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $69.9M | $371.3M | ||
| Q3 24 | $21.4M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-8.1M | $75.2M | ||
| Q1 24 | $-9.3M | $146.9M |
| Q4 25 | 8.8% | 51.2% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 56.9% | ||
| Q4 24 | 16.8% | 125.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 40.2% | ||
| Q2 24 | -2.2% | 27.8% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 55.6% |
| Q4 25 | 7.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 0.0% |
| Q4 25 | 1.54× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 0.75× | ||
| Q1 25 | 1.17× | 2.58× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 4.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.54× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.35× | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEIS
| Semiconductor Equipment | $211.6M | 43% |
| Data Center Computing | $177.9M | 36% |
| Industrial And Medical | $78.2M | 16% |
| Telecom And Networking | $21.7M | 4% |
APAM
セグメントデータなし
