vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とBALCHEM CORP（BCPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $270.7M、BALCHEM CORPの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 14.9%、差は20.3%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 8.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $33.8M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 7.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
APAM vs BCPC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $270.7M |
| 純利益 | $118.1M | $40.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 20.5% |
| 純利益率 | 35.2% | 14.9% |
| 売上前年比 | 12.9% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 8.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $270.7M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $267.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $255.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $250.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $240.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $239.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $234.1M |
| Q1 26 | — | $40.3M | ||
| Q4 25 | $118.1M | $39.2M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $38.3M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $33.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $32.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 35.6% | ||
| Q3 25 | — | 35.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.4% | ||
| Q1 25 | — | 35.2% | ||
| Q4 24 | — | 36.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 35.5% |
| Q1 26 | — | 20.5% | ||
| Q4 25 | 39.2% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 20.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 19.6% |
| Q1 26 | — | 14.9% | ||
| Q4 25 | 35.2% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 13.7% |
| Q1 26 | — | $1.25 | ||
| Q4 25 | $1.36 | $1.21 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $1.13 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $72.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.3B |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $72.9M | ||
| Q4 25 | — | $74.6M | ||
| Q3 25 | — | $65.1M | ||
| Q2 25 | — | $65.4M | ||
| Q1 25 | — | $49.9M | ||
| Q4 24 | — | $49.5M | ||
| Q3 24 | — | $73.7M | ||
| Q2 24 | — | $63.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $438.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $40.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $33.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 12.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $40.1M | ||
| Q4 25 | $172.0M | $67.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $65.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $47.3M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $52.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $51.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $45.0M |
| Q1 26 | — | $33.8M | ||
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — |
| Q1 26 | — | 12.5% | ||
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — |
| Q1 26 | — | 2.3% | ||
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
| Q1 26 | — | 0.99× | ||
| Q4 25 | 1.46× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
