vs
AES Corporation（AES）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.1B、AES Corporationの約1.5倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs -50.3%、差は60.6%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 3.6%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（1.3% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
AES vs IP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $4.7B |
| 純利益 | $320.0M | $-2.4B |
| 粗利率 | 18.8% | 32.2% |
| 営業利益率 | -8.7% | -56.4% |
| 純利益率 | 10.3% | -50.3% |
| 売上前年比 | 4.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $4.6B |
| Q4 25 | $320.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $639.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $56.0M |
| Q4 25 | 18.8% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 25.9% |
| Q4 25 | -8.7% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.7% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 5.1% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 3.7% |
| Q4 25 | 10.3% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 19.1% | -17.7% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 1.2% |
| Q4 25 | $0.45 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $14.8B |
| 総資産 | $51.8B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $995.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | — | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.7B | ||
| Q1 25 | — | $9.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | $4.1B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $8.3B |
| Q4 25 | $51.8B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $23.0B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $605.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $395.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $167.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $144.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 5.4% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 2.4% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -10.5% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 6.6% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 3.1% |
| Q4 25 | 49.5% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 5.4% |
| Q4 25 | 4.65× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | — | ||
| Q2 25 | — | 6.35× | ||
| Q1 25 | 11.85× | — | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
